Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,42 % | -0,36 % |
Perf. 4 semaines | 4,61 % | 3,85 % |
Perf. 1er janvier | 4,74 % | 3,46 % |
Perf. 1 an | 5,03 % | 8,60 % |
Perf. 3 ans | 34,40 % | 39,18 % |
Perf. 5 ans | 83,04 % | 84,48 % |
Perf. 8 ans | - | 182,59 % |
Perf. 10 ans | - | 232,09 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 4,07 % | 9,35 % |
Perf. 2019 | 30,28 % | 30,49 % |
Perf. 2018 | -2,74 % | -2,42 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 9,66 % | 11,66 % |
Volatilité | 19,30 % | 19,27 % |
Sharpe | 0,52 | 0,63 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 307 / 350 | 4 | |
3 mois | 256 / 350 | 3 | |
6 mois | 294 / 347 | 4 | |
YTD | 261 / 344 | 4 | |
1 an | 260 / 343 | 4 | |
3 ans | 186 / 289 | 3 | |
5 ans | 134 / 242 | 3 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,30 % | Bon | |
Perte max | -33,68 % | Moyen | |
DSR | 15,28 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,83 | Très bon | |
VAR 95 | -3,40 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,52 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,30 | Moyen | |
Sortino | 0,66 | Mauvais | |
Omega | 1,30 | Moyen | |
Calmar | 0,30 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 1,54 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 12,34 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,75 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AGIF Bt Stys US Eq P2 USD Dis |
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4,74%
|
5,03%
|
34,40%
|
19,30% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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2,43%
|
51,62%
|
116,63%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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4,53%
|
18,63%
|
67,87%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
4,53%
|
18,63%
|
67,87%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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4,40%
|
9,51%
|
45,81%
|
20,19% | ||
ETF | Amundi IS S&P 500 ESG IU USD C |
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4,33%
|
6,78%
|
42,58%
|
20,32% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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2,43%
|
51,62%
|
116,63%
|
22,17% |