Fonds absorbé le 12/02/2018 par EdR SICAV Financial Bonds CR EUR (FR0013307691 - EUR)
Fiche d'identité
- Société
- Edmond de Rothschild AM
- Société déléguée
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances int.
- Indice de référence
- 80% ICE BofA Euro Financial + 20% ICE BofA Contingent Capital (hedgé EUR) (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gérant
- Julien de SAUSSURE(2023-02-03) Benjamine NICKLAUS(2015-12-31),Miguel RAMINHOS(2021-03-15)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
09/02/2018
115,62 EUR
09/02/2018
Performance
| Perf. 09/02/2018 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,46 % | -0,18 % |
| Perf. 4 semaines | -1,03 % | -0,89 % |
| Perf. 1er janvier | - | - |
| Perf. 1 an | 8,64 % | -3,40 % |
| Perf. 3 ans | 13,91 % | -0,85 % |
| Perf. 5 ans | - | - |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2017 | 10,03 % | -2,22 % |
| Perf. 2016 | 3,69 % | 3,70 % |
| Perf. 2015 | 1,85 % | 3,72 % |
| Données | ||
| Perf. annualisée | - | - |
| Volatilité | - | - |
| Sharpe | - | - |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | - | - | |
| 3 mois | - | - | |
| 6 mois | - | - | |
| YTD | - | - | |
| 1 an | - | - | |
| 3 ans | - | - | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Fonds versus catégorie
Impossible de récupérer les données.
Indicateurs de risque
| valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | - | ||
| Perte max | - | ||
| DSR | - | ||
| Beta baiss. | 0 | - | |
| VAR 95 | - | - | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | - | - | |
| Ratio d'info. | - | - | |
| Sortino | - | - | |
| Omega | - | - | |
| Calmar | - | - | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 09/02/2018 | 29,41 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 14,61 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,7 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,8 % |
| Frais de gestion PRIIPS | - |
| Frais de transaction | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Edmond de Rothschild Financial Bonds CR | - |
-
|
8,64%
|
13,91%
|
- | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,73%
|
9,78%
|
51,17%
|
8,24% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
1,03%
|
7,06%
|
23,96%
|
5,95% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Multipar Green Bond Classique |
|
0,68%
|
3,83%
|
3,11%
|
6,03% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist) |
|
1,36%
|
5,00%
|
6,01%
|
6,14% | ||
| ETF | Amundi Global Govt Bond II UE Dist CHF |
|
-3,87%
|
0,63%
|
-6,13%
|
6,86% | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP EUR R(C) |
|
22,66%
|
23,90%
|
51,01%
|
17,78% | ||
Fonds absorbé le 12/02/2018 par EdR SICAV Financial Bonds CR EUR (FR0013307691 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.