Perf. 20/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,41 % | -0,12 % |
Perf. 4 semaines | 0,68 % | 0,93 % |
Perf. 1er janvier | 1,67 % | 1,64 % |
Perf. 1 an | 9,04 % | 9,68 % |
Perf. 3 ans | 9,05 % | 6,32 % |
Perf. 5 ans | 13,73 % | 9,15 % |
Perf. 8 ans | - | 19,57 % |
Perf. 10 ans | - | 27,50 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,42 % | 1,41 % |
Perf. 2019 | 8,46 % | 7,74 % |
Perf. 2018 | -4,19 % | -5,11 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 3,04 % | 2,03 % |
Volatilité | 5,07 % | 5,57 % |
Sharpe | 0,68 | 0,44 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 125 / 280 | 2 | |
3 mois | 123 / 279 | 2 | |
6 mois | 131 / 274 | 2 | |
YTD | 120 / 279 | 2 | |
1 an | 178 / 264 | 3 | |
3 ans | 63 / 202 | 2 | |
5 ans | 52 / 153 | 2 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 5,07 % | Bon | |
Perte max | -9,99 % | Bon | |
DSR | 4,02 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,99 | Bon | |
VAR 95 | -0,86 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,68 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,99 | Mauvais | |
Sortino | 0,86 | Très bon | |
Omega | 1,34 | Bon | |
Calmar | 0,35 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 | 442,39 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 4,60 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,45 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,24531 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Dyn Mult Asst Strt SRI 15 A EUR |
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1,67%
|
9,04%
|
9,05%
|
5,07% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Triodos Sustainable Mixed Fund RCA |
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2,24%
|
14,10%
|
19,61%
|
7,37% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT |
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-0,41%
|
2,82%
|
16,60%
|
5,19% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Candriam Sustainab Def As Allo I EUR C |
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1,47%
|
10,19%
|
10,08%
|
4,69% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CM-AM Strategie Tempere International P |
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0,79%
|
9,41%
|
10,07%
|
5,05% | ||
ETF | OssiamLux Glb MA Risk-Control 1C EUR Acc |
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1,84%
|
8,83%
|
1,16%
|
7,54% | ||
Fonds le plus consulté | CPR Croissance Défensive P |
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1,59%
|
7,55%
|
0,22%
|
5,19% |