Fiche d'identité
- Société
- AllianceBernstein Luxembourg
- Société déléguée
- AllianceBernstein L.P.
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible USD
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gérant
- Seth J. Masters, Dokyoung Lee, Thomas J. Fontaine, Christopher Nikolich, Patrick J. Rudden
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
03/08/2021
19,23 USD
= 16,18 EUR
03/08/2021
Performance
| Perf. 03/08/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,16 % | 0,10 % |
| Perf. 4 semaines | 0,28 % | -0,60 % |
| Perf. 1er janvier | 9,39 % | 6,91 % |
| Perf. 1 an | 12,46 % | 11,65 % |
| Perf. 3 ans | 9,33 % | 16,95 % |
| Perf. 5 ans | 17,75 % | 25,82 % |
| Perf. 8 ans | - | 53,61 % |
| Perf. 10 ans | - | 70,73 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -10,76 % | -0,24 % |
| Perf. 2019 | 18,10 % | 15,60 % |
| Perf. 2018 | -1,91 % | -2,88 % |
| Données 3 ans au 30/06/2021 | ||
| Perf. annualisée | 3,33 % | 6,01 % |
| Volatilité | 11,61 % | 9,06 % |
| Sharpe | 0,32 | 0,71 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/06/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 11 / 107 | 1 | |
| 3 mois | 39 / 107 | 2 | |
| 6 mois | 38 / 100 | 2 | |
| YTD | 39 / 100 | 2 | |
| 1 an | 55 / 100 | 3 | |
| 3 ans | 55 / 65 | 4 | |
| 5 ans | 38 / 44 | 4 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 11,61 % | Moyen | |
| Perte max | -28,48 % | Très mauvais | |
| DSR | 9,67 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,42 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -1,69 % | Bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,55 | Très mauvais | |
| Sortino | 0,39 | Très mauvais | |
| Omega | 1,17 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,13 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 03/08/2021 | 10,64 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 12,60 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,82 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AB All Market Income A |
|
9,39%
|
12,46%
|
9,33%
|
11,61% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
|
11,20%
|
30,09%
|
53,98%
|
15,59% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BNY MGF Global Unconstrained USD W (Acc) |
|
10,88%
|
19,27%
|
38,29%
|
11,83% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BNY MGF Global Unconstrained USD W (Acc) |
|
10,88%
|
19,27%
|
38,29%
|
11,83% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
0,09%
|
2,82%
|
-2,11%
|
15,94% | ||
| Fonds le plus consulté | Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis |
|
7,53%
|
21,56%
|
34,54%
|
14,41% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.