Historique base 100 du 30/05/2017 au 29/05/2020

Lazard Patrimoine RC EUR
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 29/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,20 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 2,31 % 1,27 %
Perf. 1er janvier -5,96 % -5,01 %
Perf. 1 an -0,65 % -1,38 %
Perf. 3 ans 0,49 % -3,31 %
Perf. 5 ans 4,28 % -2,75 %
Perf. 8 ans - 17,27 %
Perf. 10 ans - 18,74 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 7,96 % 7,59 %
Perf. 2018 -3,36 % -6,01 %
Perf. 2017 6,50 % 3,16 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée -0,41 % -1,36 %
Volatilité 6,16 % 5,55 %
Sharpe 0,00 -0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 174 / 231 3
3 mois 135 / 229 3
6 mois 142 / 228 3
YTD 162 / 229 3
1 an 164 / 223 3
3 ans 49 / 173 2
5 ans 23 / 134 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,16 %
Moyen
Perte max -12,09 %
Bon
DSR 4,91 %
Moyen
Beta baiss. 0,91
Bon
VAR 95 -1,33 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,00
Bon
Ratio d'info. -0,83
Mauvais
Sortino 0,00
Bon
Omega 0,98
Bon
Calmar 0,00
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/05/2020 224,00 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,38 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,38 %
Surperformance Néant
Courants 1,34 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Lazard Patrimoine RC EUR
-5,96%
-0,65%
0,49%
6,16%
Meilleur fonds – meilleure notation Invest Latitude Patrimoine A
1,46%
5,69%
9,17%
5,18%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Argofund Modéré
-2,08%
2,81%
4,00%
6,24%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Partage A EUR Acc/Dis
-4,41%
-0,73%
-2,90%
6,08%
fonds équivalent – le moins cher Natixis Profil Serenite I(C)
-7,14%
-2,21%
-0,12%
6,20%
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income Fund A EUR Acc
-5,35%
-1,37%
-1,21%
6,40%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.