Historique base 100 du 22/10/2018 au 21/10/2021

Lazard Patrimoine SRI RC EUR
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/10/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 0,36 % 0,01 %
Perf. 1er janvier 6,27 % 4,24 %
Perf. 1 an 11,60 % 7,92 %
Perf. 3 ans 14,60 % 11,66 %
Perf. 5 ans 25,23 % 12,21 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,48 % 1,95 %
Perf. 2019 7,96 % 8,09 %
Perf. 2018 -3,36 % -6,10 %
Données 3 ans au 30/09/2021
Perf. annualisée 4,13 % 2,86 %
Volatilité 7,25 % 6,15 %
Sharpe 0,63 0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2021

Rang Quartile
1 mois 49 / 252 1
3 mois 129 / 251 3
6 mois 170 / 249 3
YTD 53 / 239 1
1 an 37 / 235 1
3 ans 39 / 192 1
5 ans 8 / 151 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,25 %
Moyen
Perte max -12,09 %
Bon
DSR 5,11 %
Bon
Beta baiss. 1,02
Bon
VAR 95 -1,45 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,63
Bon
Ratio d'info. -0,36
Moyen
Sortino 0,89
Bon
Omega 1,30
Moyen
Calmar 0,38
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/10/2021 404,36 M€
Variation de l'actif 3 mois 14,69 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,38 %
Surperformance Néant
Courants 1,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Patrimoine SRI RC EUR
6,27%
11,60%
14,60%
7,25%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
-2,05%
8,83%
36,84%
10,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent S Tempo ODDO BHF
7,98%
10,00%
19,36%
7,54%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Eres & Sycomore Allocation Patrimoine
4,88%
10,41%
7,43%
7,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Sicav Yeuse - Compartiment n°1 C EUR
7,82%
11,21%
10,21%
7,49%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
2,77%
8,64%
22,53%
8,30%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.