Perf. 20/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,32 % | 1,01 % |
Perf. 4 semaines | 4,19 % | 4,26 % |
Perf. 1er janvier | 3,99 % | 3,80 % |
Perf. 1 an | 4,59 % | 8,85 % |
Perf. 3 ans | 32,71 % | 40,53 % |
Perf. 5 ans | 83,29 % | 90,80 % |
Perf. 8 ans | - | 184,61 % |
Perf. 10 ans | - | 231,35 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 3,88 % | 9,32 % |
Perf. 2019 | 29,33 % | 30,48 % |
Perf. 2018 | -3,36 % | -2,44 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 9,09 % | 11,65 % |
Volatilité | 19,60 % | 19,27 % |
Sharpe | 0,48 | 0,63 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 305 / 348 | 4 | |
3 mois | 254 / 348 | 3 | |
6 mois | 292 / 345 | 4 | |
YTD | 259 / 342 | 4 | |
1 an | 258 / 341 | 4 | |
3 ans | 184 / 287 | 3 | |
5 ans | 133 / 241 | 3 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,60 % | Bon | |
Perte max | -33,33 % | Bon | |
DSR | 15,73 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,84 | Très bon | |
VAR 95 | -3,52 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,48 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,34 | Moyen | |
Sortino | 0,60 | Mauvais | |
Omega | 1,28 | Moyen | |
Calmar | 0,29 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 27,23 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -41,89 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,35 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AGIF Bt Stys US Eq A EUR Dis |
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3,99%
|
4,59%
|
32,71%
|
19,60% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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2,15%
|
52,57%
|
116,48%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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3,85%
|
18,22%
|
67,90%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
3,85%
|
18,22%
|
67,90%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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3,18%
|
7,92%
|
44,11%
|
20,19% | ||
ETF | Amundi IS S&P 500 ESG IHE EUR C |
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1,46%
|
11,86%
|
27,91%
|
21,92% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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2,15%
|
52,57%
|
116,48%
|
22,17% |