Historique base 100 du 03/04/2017 au 02/04/2020

Rouvier - Patrimoine C EUR Acc
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 02/04/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % 0,03 %
Perf. 4 semaines -5,27 % -7,05 %
Perf. 1er janvier -6,93 % -8,21 %
Perf. 1 an -5,37 % -5,41 %
Perf. 3 ans -5,60 % -5,45 %
Perf. 5 ans -3,62 % -6,18 %
Perf. 8 ans 14,57 % 11,74 %
Perf. 10 ans 19,54 % 13,54 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 4,29 % 6,73 %
Perf. 2018 -4,09 % -4,97 %
Perf. 2017 2,36 % 2,42 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 0,21 % 0,73 %
Volatilité 2,42 % 2,85 %
Sharpe 0,24 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 35 / 93 2
3 mois 50 / 92 3
6 mois 43 / 92 2
YTD 52 / 92 3
1 an 71 / 92 4
3 ans 53 / 80 3
5 ans 26 / 74 2
8 ans 22 / 63 2
10 ans 18 / 55 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,42 %
Bon
Perte max -5,26 %
Bon
DSR 1,91 %
Bon
Beta baiss. 0,53
Bon
VAR 95 -0,51 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,24
Mauvais
Ratio d'info. -1,17
Très mauvais
Sortino 0,31
Mauvais
Omega 1,09
Mauvais
Calmar 0,11
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/04/2020 314,28 M€
Variation de l'actif 3 mois -12,07 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Courants 1,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Rouvier - Patrimoine C EUR Acc
-6,93%
-5,37%
-5,60%
2,42%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi Label Prudence ESR - E
-6,30%
0,41%
7,10%
4,12%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Federal Ethi-Patrimoine A EUR Acc
-10,06%
-6,51%
-5,03%
2,54%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Federal Ethi-Patrimoine A EUR Acc
-10,06%
-6,51%
-5,03%
2,54%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federal Ethi-Patrimoine A EUR Acc
-10,06%
-6,51%
-5,03%
2,54%
Fonds le plus consulté Villiers Sérénité
-9,97%
-5,26%
-1,78%
4,22%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.