Historique base 100 du 15/11/2015 au 14/11/2018

ROUVIER PATRIMOINE C
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 14/11/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,09 % -0,01 %
Perf. 4 semaines -0,64 % -0,45 %
Perf. 1er janvier -2,26 % -3,53 %
Perf. 1 an -1,88 % -3,60 %
Perf. 3 ans 2,29 % -0,88 %
Perf. 5 ans 6,06 % 6,39 %
Perf. 8 ans 23,00 % 16,41 %
Perf. 10 ans 44,67 % 30,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 2,36 % 2,31 %
Perf. 2016 2,64 % 0,97 %
Perf. 2015 1,63 % 1,85 %
Données 3 ans au 31/10/2018
Perf. annualisée 0,74 % -0,35 %
Volatilité 2,42 % 2,81 %
Sharpe 0,44 0,00

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 31/10/2018

Rang Quartile
1 mois 54 / 92 3
3 mois 42 / 92 2
6 mois 28 / 92 2
YTD 24 / 90 2
1 an 16 / 90 1
3 ans 10 / 77 1
5 ans 37 / 70 3
8 ans 17 / 59 2
10 ans 14 / 50 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,42 %
Bon
Perte max -3,37 %
Très bon
DSR 1,65 %
Bon
Beta baiss. 0,33
Bon
VAR 95 -0,54 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,44
Très bon
Ratio d'info. -0,01
Moyen
Sortino 0,65
Très bon
Omega 1,17
Très bon
Calmar 0,32
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 14/11/2018 361,55 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,21 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Courants 1,04 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.