Historique base 100 du 26/10/2018 au 25/10/2021

Afer Patrimoine D
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/10/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 0,56 % 0,27 %
Perf. 1er janvier 2,87 % 4,42 %
Perf. 1 an 4,49 % 8,14 %
Perf. 3 ans 0,30 % 12,57 %
Perf. 5 ans -3,13 % 12,37 %
Perf. 8 ans 3,70 % 23,39 %
Perf. 10 ans 12,83 % 39,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -6,16 % 1,93 %
Perf. 2019 7,91 % 8,11 %
Perf. 2018 -7,67 % -6,11 %
Données 3 ans au 30/09/2021
Perf. annualisée -1,06 % 2,86 %
Volatilité 5,38 % 6,16 %
Sharpe -0,11 0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2021

Rang Quartile
1 mois 155 / 251 3
3 mois 154 / 250 3
6 mois 140 / 248 3
YTD 170 / 238 3
1 an 202 / 234 4
3 ans 185 / 191 4
5 ans 148 / 150 4
8 ans 104 / 108 4
10 ans 80 / 85 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,38 %
Bon
Perte max -12,64 %
Bon
DSR 4,82 %
Bon
Beta baiss. 1,28
Moyen
VAR 95 -1,10 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,11
Très mauvais
Ratio d'info. -1,82
Très mauvais
Sortino -0,13
Très mauvais
Omega 0,97
Très mauvais
Calmar -0,05
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/10/2021 397,65 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,24 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Courants 0,8746 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Afer Patrimoine D
2,87%
4,49%
0,30%
5,38%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
-2,07%
9,00%
37,96%
10,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SG Flexible P
2,51%
6,04%
14,91%
5,40%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz Multi Tempéré ISR C et/ou D EUR
1,88%
4,09%
9,23%
4,91%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher MKF
5,77%
7,69%
14,50%
5,16%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
2,69%
8,41%
23,56%
8,30%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.