Historique base 100 du 24/05/2021 au 23/05/2024

Afer Patrimoine
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,22 % -0,18 %
Perf. 4 semaines 1,26 % 1,50 %
Perf. 1er janvier 1,30 % 2,82 %
Perf. 1 an 4,79 % 6,79 %
Perf. 3 ans -0,47 % 0,42 %
Perf. 5 ans -2,93 % 8,88 %
Perf. 8 ans -4,18 % 13,70 %
Perf. 10 ans -2,19 % 18,56 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,26 % 5,98 %
Perf. 2022 -8,01 % -10,44 %
Perf. 2021 3,40 % 5,28 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -0,36 % -0,34 %
Volatilité 3,46 % 4,43 %
Sharpe -0,50 -0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 164 / 311 3
3 mois 228 / 310 3
6 mois 252 / 307 4
YTD 232 / 309 3
1 an 208 / 302 3
3 ans 134 / 256 3
5 ans 194 / 217 4
8 ans 132 / 138 4
10 ans 112 / 117 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,46 %
Très bon
Perte max -9,56 %
Très bon
DSR 2,73 %
Très bon
Beta baiss. 0,44
Bon
VAR 95 -0,80 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,50
Mauvais
Ratio d'info. -0,20
Moyen
Sortino -0,63
Mauvais
Omega 0,84
Mauvais
Calmar -0,18
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/05/2024 282,76 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,27 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,08 %
Frais de gestion PRIIPS 1,57 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Afer Patrimoine
1,30%
4,79%
-0,47%
3,46%
Meilleur fonds – meilleure notation SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,84%
10,65%
13,98%
6,54%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Multi Actifs Durables I
1,23%
6,60%
5,79%
3,61%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi AFD Avenirs Durables ESR (C)
1,12%
4,98%
0,73%
2,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Multi Actifs Durables I
1,23%
6,60%
5,79%
3,61%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
5,58%
9,18%
-4,50%
6,55%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.