Part fermée à la souscription et au rachat

Historique base 100 du 27/02/2018 au 26/02/2021

Moneta Micro Entreprises C
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 26/02/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,62 % -1,30 %
Perf. 4 semaines 3,64 % 3,14 %
Perf. 1er janvier 3,13 % 4,14 %
Perf. 1 an 16,81 % 17,27 %
Perf. 3 ans 26,36 % 1,76 %
Perf. 5 ans 89,77 % 50,27 %
Perf. 8 ans 219,39 % 123,16 %
Perf. 10 ans 256,50 % 128,38 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 21,06 % 9,51 %
Perf. 2019 26,78 % 20,49 %
Perf. 2018 -18,11 % -24,37 %
Données 3 ans au 28/02/2021
Perf. annualisée 8,00 % 0,71 %
Volatilité 20,96 % 19,51 %
Sharpe 0,40 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2021

Rang Quartile
1 mois 35 / 78 2
3 mois 27 / 78 2
6 mois 16 / 77 1
YTD 47 / 78 3
1 an 23 / 76 2
3 ans 2 / 74 1
5 ans 2 / 65 1
8 ans 3 / 53 1
10 ans 2 / 49 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,96 %
Moyen
Perte max -35,40 %
Très bon
DSR 16,41 %
Moyen
Beta baiss. 0,83
Mauvais
VAR 95 -4,62 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Très bon
Ratio d'info. 1,20
Très bon
Sortino 0,51
Très bon
Omega 1,26
Très bon
Calmar 0,24
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/02/2021 392,33 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,97 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Oui
Courants 1,8 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Moneta Micro Entreprises C
3,13%
16,81%
26,36%
20,96%
Meilleur fonds – meilleure notation La Française Profil Performance R EUR
6,80%
38,71%
32,56%
20,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent La Française Profil Performance R EUR
6,80%
38,71%
32,56%
20,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Mandarine Entrepreneurs R
0,20%
9,65%
-0,70%
19,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Macif Actions PME - ETI
9,30%
33,58%
1,05%
20,56%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
4,41%
11,79%
5,26%
22,37%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
2,42%
11,69%
14,51%
21,36%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
-0,61%
10,90%
46,22%
18,13%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.