Historique base 100 du 20/04/2021 au 19/04/2024

GEMS Diversified Flex Strategy R USD Acc
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 19/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -2,46 % -0,08 %
Perf. 4 semaines -7,33 % -1,27 %
Perf. 1er janvier 2,10 % 3,08 %
Perf. 1 an 19,91 % 6,20 %
Perf. 3 ans 4,55 % -1,40 %
Perf. 5 ans 25,98 % 9,54 %
Perf. 8 ans 47,39 % 27,11 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,89 % 4,57 %
Perf. 2022 -23,47 % -11,85 %
Perf. 2021 17,06 % 9,19 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 4,36 % 0,11 %
Volatilité 12,24 % 6,22 %
Sharpe 0,25 -0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 118 / 119 4
3 mois 1 / 119 1
6 mois 1 / 118 1
YTD 1 / 119 1
1 an 1 / 117 1
3 ans 16 / 102 1
5 ans 7 / 57 1
8 ans 3 / 32 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,24 %
Très mauvais
Perte max -27,63 %
Très mauvais
DSR 8,88 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,78
Bon
VAR 95 -3,32 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,25
Bon
Ratio d'info. -0,20
Moyen
Sortino 0,35
Bon
Omega 1,10
Bon
Calmar 0,11
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2024 1,84 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,72 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,68 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GEMS Diversified Flex Strategy R USD Acc
2,10%
19,91%
4,55%
12,24%
Meilleur fonds – meilleure notation JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,25%
12,96%
24,96%
8,28%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AB Emerging Markets Multi-Asset C
6,80%
14,58%
-3,59%
11,08%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNPP Multi-Asset Opp Classic EUR Acc
2,91%
0,10%
-19,73%
11,27%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
4,10%
5,49%
-1,43%
13,19%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.