Historique base 100 du 17/04/2018 au 16/04/2021

AXA WF Gbl Flexib Property A EUR Acc H
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 16/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,17 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 3,18 % 1,08 %
Perf. 1er janvier 5,37 % 5,36 %
Perf. 1 an 19,33 % 13,56 %
Perf. 3 ans 10,72 % 22,17 %
Perf. 5 ans 9,20 % 28,17 %
Perf. 8 ans - 49,33 %
Perf. 10 ans - 67,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -2,66 % -0,35 %
Perf. 2019 12,79 % 15,65 %
Perf. 2018 -7,25 % -2,71 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 2,77 % 6,92 %
Volatilité 12,89 % 9,10 %
Sharpe 0,25 0,81

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 3 / 104 1
3 mois 12 / 104 1
6 mois 61 / 104 3
YTD 13 / 104 1
1 an 67 / 97 3
3 ans 29 / 67 2
5 ans 35 / 42 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,89 %
Mauvais
Perte max -25,12 %
Mauvais
DSR 10,00 %
Moyen
Beta baiss. 1,33
Moyen
VAR 95 -2,07 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,25
Mauvais
Ratio d'info. -0,86
Mauvais
Sortino 0,32
Moyen
Omega 1,18
Moyen
Calmar 0,13
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 52,61 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,66 %
Frais maximum
Souscription 5,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Courants 1,68 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF Gbl Flexib Property A EUR Acc H
5,37%
19,33%
10,72%
12,89%
Meilleur fonds – meilleure notation NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
8,34%
43,40%
62,51%
15,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY MGF Global Unconstrained USD W (Acc)
7,38%
24,32%
43,57%
11,80%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher JH Global Adaptive Capital App. Fd I$acc
8,68%
14,51%
26,08%
11,59%
ETF SPDR Morningstar MA Glob Infrast USD Dis
3,92%
10,64%
23,50%
11,55%
Fonds le plus consulté Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis
4,84%
40,47%
34,53%
14,33%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
1,35%
7,64%
14,01%
9,33%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.