Fiche d'identité
- Société
- Homa Capital
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- David Guichard-Rein, Roberto Pacault
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
22/10/2026
138,56 EUR
22/10/2026
Performance
| Perf. 22/10/2026 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,15 % | -0,35 % |
| Perf. 4 semaines | -2,54 % | -0,41 % |
| Perf. 1er janvier | -0,27 % | 3,20 % |
| Perf. 1 an | 0,33 % | 4,20 % |
| Perf. 3 ans | 10,02 % | 26,63 % |
| Perf. 5 ans | 5,47 % | 17,19 % |
| Perf. 8 ans | 27,45 % | 39,39 % |
| Perf. 10 ans | 28,27 % | 44,77 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2025 | 8,99 % | 9,07 % |
| Perf. 2024 | -5,21 % | 4,90 % |
| Perf. 2023 | 9,47 % | 9,07 % |
| Données 3 ans au 30/09/2026 | ||
| Perf. annualisée | 2,94 % | 7,53 % |
| Volatilité | 11,65 % | 6,62 % |
| Sharpe | 0,01 | 0,71 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/09/2026
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 149 / 164 | 4 | |
| 3 mois | 162 / 164 | 4 | |
| 6 mois | 123 / 161 | 4 | |
| YTD | 116 / 160 | 3 | |
| 1 an | 99 / 160 | 3 | |
| 3 ans | 133 / 150 | 4 | |
| 5 ans | 100 / 141 | 3 | |
| 8 ans | 72 / 119 | 3 | |
| 10 ans | 65 / 101 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 11,65 % | Très mauvais | |
| Perte max | -16,90 % | Très mauvais | |
| DSR | 8,51 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,27 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -2,65 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,87 | Mauvais | |
| Sortino | 0,01 | Très mauvais | |
| Omega | 1,03 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,01 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 22/10/2026 | 7,63 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 38,50 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,8 % |
| Surperformance | 0,71 % |
| Frais courants PRIIPS | 1,67 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,49 % |
| Frais de transaction | 0,18 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Europeam C |
|
-0,27%
|
0,33%
|
10,02%
|
11,65% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Eolos A |
|
31,10%
|
42,31%
|
139,58%
|
16,09% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Eres Axiom ESR P |
|
3,54%
|
10,60%
|
101,78%
|
11,61% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Nouvelle Stratégie 50 C |
|
8,63%
|
9,13%
|
33,90%
|
11,18% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Vatel Flexible C |
|
-7,50%
|
-7,56%
|
6,05%
|
11,76% | ||
| Fonds le plus consulté | Ginjer Actifs 360 A |
|
8,11%
|
14,58%
|
55,17%
|
10,93% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.