Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ML EMU Broad Market
- Gérant
- Ismael Lecanu(2015-03-12) Anne Velot(2015-02-28),Jean-Marc Frelet(2018-03-01)
- ESG
-
Valeur liquidative
04/03/2021
125,25 EUR
04/03/2021
Performance
| Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,15 % | 0,00 % |
| Perf. 4 semaines | -0,02 % | -0,59 % |
| Perf. 1er janvier | 1,06 % | -0,69 % |
| Perf. 1 an | 7,11 % | 0,56 % |
| Perf. 3 ans | 14,24 % | 4,12 % |
| Perf. 5 ans | 27,74 % | 7,08 % |
| Perf. 8 ans | - | 17,07 % |
| Perf. 10 ans | - | 29,10 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 7,08 % | 2,20 % |
| Perf. 2019 | 10,60 % | 4,60 % |
| Perf. 2018 | -4,29 % | -2,19 % |
| Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
| Perf. annualisée | 4,52 % | 1,28 % |
| Volatilité | 6,40 % | 3,19 % |
| Sharpe | 0,77 | 0,53 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 28/02/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 8 / 321 | 1 | |
| 3 mois | 20 / 321 | 1 | |
| 6 mois | 49 / 320 | 1 | |
| YTD | 11 / 321 | 1 | |
| 1 an | 4 / 315 | 1 | |
| 3 ans | 6 / 273 | 1 | |
| 5 ans | 3 / 252 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,40 % | Très mauvais | |
| Perte max | -11,13 % | Très mauvais | |
| DSR | 4,63 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,79 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -0,90 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,26 | Moyen | |
| Sortino | 1,06 | Très bon | |
| Omega | 1,48 | Très bon | |
| Calmar | 0,44 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 05/03/2021 | 22,83 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 28,12 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,95 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,21 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,06%
|
7,11%
|
14,24%
|
6,40% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,06%
|
7,11%
|
14,24%
|
6,40% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS BF EUR Flexible P-acc EUR |
|
-1,98%
|
-0,06%
|
13,26%
|
6,86% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | UBS BF EUR Flexible P-acc EUR |
|
-1,98%
|
-0,06%
|
13,26%
|
6,86% | ||
| ETF | Xtrackers II EUR Cvd Bd Sw UCITS ETF 1C |
|
-1,34%
|
-1,17%
|
7,31%
|
2,98% | ||
| Fonds le plus consulté | EdR Fd Bond Allocation A EUR |
|
-0,32%
|
3,58%
|
4,85%
|
4,85% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market.