Fiche d'identité
- Société de gestion
- AXA Funds Management SA
- Société de gestion déléguée
- AXA Investment Managers
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Europe Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ML Pan Europe Broad Market
- Gérant
- Ismael Lecanu(2015-03-12) Anne Velot(2015-02-28),Jean-Marc Frelet(2018-03-01)
- ESG
-
Valeur liquidative
15/01/2021
124,29 EUR
15/01/2021
Performance
| Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,01 % | -0,01 % |
| Perf. 4 semaines | 0,27 % | 0,23 % |
| Perf. 1er janvier | 0,28 % | 0,12 % |
| Perf. 1 an | 7,65 % | 1,51 % |
| Perf. 3 ans | 12,85 % | 5,68 % |
| Perf. 5 ans | 29,46 % | 8,24 % |
| Perf. 8 ans | - | 17,11 % |
| Perf. 10 ans | - | 28,73 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 7,08 % | 1,71 % |
| Perf. 2019 | 10,60 % | 5,31 % |
| Perf. 2018 | -4,29 % | -1,59 % |
| Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
| Perf. annualisée | 4,27 % | 1,77 % |
| Volatilité | 6,37 % | 3,71 % |
| Sharpe | 0,73 | 0,59 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2020
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 27 / 42 | 3 | |
| 3 mois | 18 / 42 | 2 | |
| 6 mois | 11 / 42 | 1 | |
| YTD | 1 / 41 | 1 | |
| 1 an | 1 / 41 | 1 | |
| 3 ans | 1 / 31 | 1 | |
| 5 ans | 2 / 23 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,37 % | Moyen | |
| Perte max | -11,13 % | Moyen | |
| DSR | 4,64 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,55 | Mauvais | |
| VAR 95 | -0,90 % | Mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,73 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,09 | Moyen | |
| Sortino | 1,01 | Bon | |
| Omega | 1,45 | Très bon | |
| Calmar | 0,42 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR | 19,29 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 56,42 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,95 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,28%
|
7,65%
|
12,85%
|
6,37% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,28%
|
7,65%
|
12,85%
|
6,37% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Diamant Bleu SUB C |
|
0,28%
|
2,60%
|
8,25%
|
6,86% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Diamant Bleu SUB C |
|
0,28%
|
2,60%
|
8,25%
|
6,86% | ||
| ETF | iShares Euro Government Bd Idx LU N2 |
|
-0,33%
|
4,25%
|
12,49%
|
3,93% | ||
| Fonds le plus consulté | Aviva Rendement Europe C/D |
|
-0,49%
|
4,22%
|
9,95%
|
4,38% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Europe Diversifiées est : ML Pan Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Pan Europe Broad Market.