Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ML EMU Broad Market
- Gérant
- Ismael Lecanu(2015-03-12) Anne Velot(2015-02-28),Jean-Marc Frelet(2018-03-01)
- ESG
-
Valeur liquidative
16/04/2021
130,05 EUR
16/04/2021
Performance
| Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,13 % | 0,01 % |
| Perf. 4 semaines | 0,51 % | 0,16 % |
| Perf. 1er janvier | 1,55 % | -0,57 % |
| Perf. 1 an | 14,11 % | 5,26 % |
| Perf. 3 ans | 16,91 % | 3,92 % |
| Perf. 5 ans | 28,53 % | 6,14 % |
| Perf. 8 ans | - | 16,09 % |
| Perf. 10 ans | - | 29,07 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 7,72 % | 2,21 % |
| Perf. 2019 | 11,26 % | 4,58 % |
| Perf. 2018 | -3,72 % | -2,18 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 5,44 % | 1,28 % |
| Volatilité | 6,37 % | 3,19 % |
| Sharpe | 0,92 | 0,53 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 278 / 331 | 4 | |
| 3 mois | 31 / 330 | 1 | |
| 6 mois | 55 / 326 | 1 | |
| YTD | 30 / 330 | 1 | |
| 1 an | 18 / 321 | 1 | |
| 3 ans | 3 / 280 | 1 | |
| 5 ans | 5 / 259 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,37 % | Très mauvais | |
| Perte max | -11,11 % | Très mauvais | |
| DSR | 4,58 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,78 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -0,88 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,92 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,46 | Moyen | |
| Sortino | 1,28 | Très bon | |
| Omega | 1,58 | Très bon | |
| Calmar | 0,53 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 44,78 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 9,87 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,45 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,62 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Euro Credit Tot Ret I EUR Acc |
|
1,55%
|
14,11%
|
16,91%
|
6,37% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,38%
|
13,44%
|
14,86%
|
6,37% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Auris Euro Rendement R Acc |
|
1,31%
|
12,16%
|
2,80%
|
6,11% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Auris Euro Rendement R Acc |
|
1,31%
|
12,16%
|
2,80%
|
6,11% | ||
| ETF | Lyxor EuroMTS Covered Bd Agg ETF Dis EUR |
|
-0,76%
|
1,49%
|
2,92%
|
1,42% | ||
| Fonds le plus consulté | EdR Fd Bond Allocation A EUR |
|
0,02%
|
10,08%
|
4,84%
|
4,84% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market.