Historique base 100 du 25/05/2021 au 24/05/2024

Abrdn Diversified Inc X M Dis EUR
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 24/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,55 % -0,47 %
Perf. 4 semaines 0,57 % 1,10 %
Perf. 1er janvier 3,15 % 5,08 %
Perf. 1 an 3,97 % 8,78 %
Perf. 3 ans 12,71 % 1,61 %
Perf. 5 ans 7,94 % 13,03 %
Perf. 8 ans 25,18 % 29,74 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,06 % 4,52 %
Perf. 2022 -5,94 % -11,85 %
Perf. 2021 15,39 % 9,19 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 3,84 % -0,13 %
Volatilité 7,64 % 6,32 %
Sharpe 0,32 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 14 / 112 1
3 mois 59 / 112 3
6 mois 86 / 111 4
YTD 50 / 112 2
1 an 64 / 109 3
3 ans 3 / 94 1
5 ans 11 / 57 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,64 %
Bon
Perte max -13,20 %
Bon
DSR 5,38 %
Très bon
Beta baiss. 0,48
Très bon
VAR 95 -1,80 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Très bon
Ratio d'info. -0,22
Moyen
Sortino 0,46
Très bon
Omega 1,12
Très bon
Calmar 0,18
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/05/2024 243,54 K€
Variation de l'actif 3 mois 14,88 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,88 %
Frais de gestion PRIIPS 0,95 %
Frais de transaction 0,35 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Abrdn Diversified Inc X M Dis EUR
3,15%
3,97%
12,71%
7,64%
Meilleur fonds – meilleure notation JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
6,26%
13,59%
28,98%
8,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS II Balanced Alloc Pf P Acc
5,52%
9,98%
19,21%
7,59%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price Global Allocation I
7,32%
13,89%
16,32%
7,87%
ETF Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
-6,92%
1,49%
-12,02%
14,62%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.