Fiche d'identité
- Société
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Société déléguée
- Edmond de Rothschild AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI All Country World Health Care, dividendes nets réinvestis
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Santé-Pharmacie
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gérant
- Adeline SALAT-BAROUX(2009-01-01) Sébastien Malafosse(2021-10-15)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
28/04/2025
392,21 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,52 % | 0,58 % |
| Perf. 4 semaines | -9,42 % | -5,87 % |
| Perf. 1er janvier | -11,54 % | -8,38 % |
| Perf. 1 an | -12,09 % | -6,63 % |
| Perf. 3 ans | -15,13 % | -7,92 % |
| Perf. 5 ans | 1,76 % | 8,67 % |
| Perf. 8 ans | 19,99 % | 43,94 % |
| Perf. 10 ans | 14,82 % | 40,92 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -1,10 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | -2,17 % | -1,67 % |
| Perf. 2022 | -3,24 % | -9,22 % |
| Données 3 ans au 31/03/2025 | ||
| Perf. annualisée | -1,75 % | -1,37 % |
| Volatilité | 13,33 % | 11,91 % |
| Sharpe | -0,32 | -0,33 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 13 / 139 | 1 | |
| 3 mois | 72 / 139 | 3 | |
| 6 mois | 93 / 137 | 3 | |
| YTD | 80 / 139 | 3 | |
| 1 an | 88 / 135 | 3 | |
| 3 ans | 85 / 119 | 3 | |
| 5 ans | 67 / 92 | 3 | |
| 8 ans | 46 / 57 | 4 | |
| 10 ans | 35 / 45 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,33 % | Moyen | |
| Perte max | -14,84 % | Bon | |
| DSR | 9,56 % | Bon | |
| Beta baiss. | 1,00 | Moyen | |
| VAR 95 | -3,15 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,79 | Mauvais | |
| Sortino | -0,45 | Mauvais | |
| Omega | 0,90 | Mauvais | |
| Calmar | -0,29 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 28/04/2025 | 581,00 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -16,82 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2,1 % |
| Surperformance | 15 % |
| Frais courants | 0,03 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,58 % |
| Frais de transaction | 0,3 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| EdR Fd Healthcare R EUR |
|
-11,54%
|
-12,09%
|
-15,13%
|
13,33% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-13,18%
|
-10,46%
|
5,78%
|
15,54% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Invesco US Health Care Sec ETF |
|
-7,55%
|
-5,38%
|
-0,44%
|
13,54% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | JSS Sust. Equity Future Health P EUR Acc |
|
-7,20%
|
-5,82%
|
-16,62%
|
13,22% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Stratégie Santé |
|
-8,97%
|
-9,44%
|
-4,55%
|
13,86% | ||
| ETF | iShare MSCI Wld Hth Car Sct ESG ETF USD |
|
-6,14%
|
-8,28%
|
-2,90%
|
12,90% | ||
| Fonds le plus consulté | BGF World Healthscience Fund A2 EUR |
|
-7,76%
|
-7,63%
|
-1,12%
|
11,92% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Santé-Pharmacie est : MSCI World Health Care NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Health Care NR.