Fiche d'identité
- Société
- OFI Asset Management
- Fonds maître
- FR0010436618
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- EURO STOXX dividendes nets réinvestis
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
- Gérant
- Stéphane Youmbi, Michael Fay
- ESG
-
Valeur liquidative
25/02/2021
1 191,37 EUR
25/02/2021
Performance
| Perf. 25/02/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,01 % | -0,13 % |
| Perf. 4 semaines | -0,11 % | 1,41 % |
| Perf. 1er janvier | 0,03 % | 1,89 % |
| Perf. 1 an | 5,72 % | 2,88 % |
| Perf. 3 ans | 6,40 % | 3,41 % |
| Perf. 5 ans | 6,90 % | 21,34 % |
| Perf. 8 ans | -6,10 % | 38,01 % |
| Perf. 10 ans | 10,99 % | 38,52 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 3,67 % | 0,38 % |
| Perf. 2019 | 16,18 % | 12,25 % |
| Perf. 2018 | -12,59 % | -10,33 % |
| Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
| Perf. annualisée | 0,92 % | -0,32 % |
| Volatilité | 14,34 % | 11,06 % |
| Sharpe | 0,09 | 0,01 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 139 / 197 | 3 | |
| 3 mois | 44 / 197 | 1 | |
| 6 mois | 38 / 195 | 1 | |
| YTD | 139 / 197 | 3 | |
| 1 an | 37 / 189 | 1 | |
| 3 ans | 65 / 166 | 2 | |
| 5 ans | 106 / 140 | 4 | |
| 8 ans | 109 / 109 | 4 | |
| 10 ans | 83 / 98 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 14,34 % | Mauvais | |
| Perte max | -25,76 % | Mauvais | |
| DSR | 11,10 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,20 | Mauvais | |
| VAR 95 | -2,32 % | Moyen | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,48 | Moyen | |
| Sortino | 0,12 | Moyen | |
| Omega | 1,09 | Moyen | |
| Calmar | 0,05 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 25/02/2021 | 403,65 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,86 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0,125 % |
| Rachat | 0,125 % |
| Gestion | 1,4 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 2,29 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| OFI RS Euro Eq Smart Delta Cvx R EUR Acc |
|
0,03%
|
5,72%
|
6,40%
|
14,34% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | CNP Actions Europe Fidelity EUR Acc/Dis |
|
2,07%
|
10,24%
|
28,67%
|
15,95% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GF Ambition Solidaire |
|
2,17%
|
5,91%
|
13,80%
|
14,75% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Sycomore Partners R |
|
2,93%
|
0,89%
|
-4,35%
|
15,36% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CNP Assur Europe Candriam A EUR C/D |
|
2,81%
|
3,82%
|
5,76%
|
14,68% | ||
| Fonds le plus consulté | Sycomore Partners P |
|
2,83%
|
0,29%
|
-6,57%
|
15,36% | ||
| Fonds partenaire | Monocle Fund A EUR Acc |
|
0,27%
|
6,33%
|
13,06%
|
9,39% | ||
|
avec
|
||||||||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.