Historique base 100 du 11/12/2021 au 10/12/2024

Tocqueville Small Cap Euro ISR C
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 10/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,21 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 1,55 % 1,30 %
Perf. 1er janvier -5,39 % -2,79 %
Perf. 1 an -1,77 % 1,49 %
Perf. 3 ans -9,52 % -15,14 %
Perf. 5 ans 15,70 % 14,69 %
Perf. 8 ans 29,49 % 37,38 %
Perf. 10 ans 45,64 % 77,16 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,45 % 7,80 %
Perf. 2022 -17,58 % -21,15 %
Perf. 2021 15,00 % 21,61 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -3,42 % -5,51 %
Volatilité 17,28 % 14,86 %
Sharpe -0,33 -0,52

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 64 / 85 3
3 mois 79 / 85 4
6 mois 78 / 85 4
YTD 56 / 84 3
1 an 66 / 84 4
3 ans 27 / 83 2
5 ans 38 / 81 2
8 ans 37 / 64 3
10 ans 40 / 53 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,28 %
Très mauvais
Perte max -29,80 %
Bon
DSR 13,24 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,05
Très mauvais
VAR 95 -3,86 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,33
Bon
Ratio d'info. -0,62
Mauvais
Sortino -0,42
Bon
Omega 0,92
Bon
Calmar -0,18
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/12/2024 105,50 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,81 %
Frais maximum
Souscription 3,5 %
Rachat 1 %
Gestion 1,99 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,02 %
Frais de gestion PRIIPS 2,05 %
Frais de transaction 0,29 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Small Cap Euro ISR C
-5,39%
-1,77%
-9,52%
17,28%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc
0,43%
4,02%
5,80%
17,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc
0,43%
4,02%
5,80%
17,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecofi Avenir Plus C
-4,59%
0,40%
-13,64%
16,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indep Actions PME U
4,30%
8,78%
-3,49%
17,19%
ETF Amundi MSCI EMU SC ESG CTB NZ Amb UE D £ -
-2,17%
0,59%
7,70%
-
Fonds le plus consulté Sextant PME A
-5,90%
-0,79%
-13,92%
14,57%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.