Fiche d'identité
- Société
- Montsegur Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions des pays de l UE
- Indice de référence
- FCI EMU 50 EUR
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gérant
- Abdelfatah Redjeb, François Chaulet
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
12/05/2025
196,45 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,22 % | 1,25 % |
| Perf. 4 semaines | 9,05 % | 9,38 % |
| Perf. 1er janvier | 14,53 % | 7,31 % |
| Perf. 1 an | 10,25 % | 4,14 % |
| Perf. 3 ans | 45,46 % | 27,97 % |
| Perf. 5 ans | 67,72 % | 61,13 % |
| Perf. 8 ans | 35,05 % | 46,71 % |
| Perf. 10 ans | 46,18 % | 56,31 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 9,80 % | 5,41 % |
| Perf. 2023 | 13,70 % | 13,65 % |
| Perf. 2022 | -12,94 % | -14,06 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 10,58 % | 5,36 % |
| Volatilité | 14,43 % | 13,17 % |
| Sharpe | 0,55 | 0,20 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 93 / 805 | 1 | |
| 3 mois | 38 / 800 | 1 | |
| 6 mois | 73 / 784 | 1 | |
| YTD | 19 / 791 | 1 | |
| 1 an | 63 / 774 | 1 | |
| 3 ans | 25 / 708 | 1 | |
| 5 ans | 247 / 617 | 2 | |
| 8 ans | 299 / 463 | 3 | |
| 10 ans | 236 / 395 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 14,43 % | Moyen | |
| Perte max | -15,36 % | Très bon | |
| DSR | 10,26 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,89 | Bon | |
| VAR 95 | -3,26 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,44 | Moyen | |
| Sortino | 0,77 | Très bon | |
| Omega | 1,22 | Très bon | |
| Calmar | 0,50 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 12/05/2025 | 18,15 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 3,69 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 2,4 % |
| Surperformance | 10 % |
| Frais courants | 2,92 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,59 % |
| Frais de transaction | 0,7 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Montségur Dividendes C |
|
14,53%
|
10,25%
|
45,46%
|
14,43% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
16,38%
|
17,98%
|
55,29%
|
13,35% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Brandes European Value Fund A EUR |
|
9,26%
|
12,57%
|
54,79%
|
13,75% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LBPAM ISR Actions Euromonde I |
|
8,48%
|
8,12%
|
40,56%
|
14,66% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Europe ex-UK Index (IE) EUR Acc |
|
10,75%
|
7,32%
|
39,86%
|
14,47% | ||
| ETF | WT Europe Eq Inc UCITS ETF € Dis |
|
11,51%
|
1,25%
|
9,88%
|
14,73% | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Renaissance Europe C |
|
1,33%
|
-5,82%
|
23,27%
|
17,37% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.