Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Inc
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate benchmark index
- Catégorie Quantalys
- Obligations USD secteur privé
- Indice de réf. Quantalys
- ML US Corporates
- Gérant
- Frank Olszewski(2014-04-02) Guillaume ARNOULD(2020-05-21)
- ESG
-
Valeur liquidative
22/01/2021
97,01 EUR
22/01/2021
Performance
| Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,03 % | -0,03 % |
| Perf. 4 semaines | 0,01 % | -0,16 % |
| Perf. 1er janvier | -0,29 % | 0,15 % |
| Perf. 1 an | 5,08 % | -2,66 % |
| Perf. 3 ans | 10,10 % | 17,77 % |
| Perf. 5 ans | 13,70 % | 15,13 % |
| Perf. 8 ans | - | 44,66 % |
| Perf. 10 ans | - | 75,75 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 6,01 % | -0,62 % |
| Perf. 2019 | 6,91 % | 13,61 % |
| Perf. 2018 | -3,37 % | 1,47 % |
| Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
| Perf. annualisée | 3,08 % | 4,63 % |
| Volatilité | 5,77 % | 7,49 % |
| Sharpe | 0,60 | 0,67 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2020
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 25 / 64 | 2 | |
| 3 mois | 48 / 64 | 3 | |
| 6 mois | 43 / 64 | 3 | |
| YTD | 41 / 60 | 3 | |
| 1 an | 41 / 60 | 3 | |
| 3 ans | 29 / 49 | 3 | |
| 5 ans | 18 / 30 | 3 | |
| 8 ans | 10 / 14 | 3 | |
| 10 ans | 6 / 9 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,77 % | Bon | |
| Perte max | -11,10 % | Bon | |
| DSR | 4,92 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,86 | Bon | |
| VAR 95 | -0,52 % | Bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,49 | Moyen | |
| Sortino | 0,71 | Bon | |
| Omega | 1,45 | Moyen | |
| Calmar | 0,32 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR | 51,62 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,24 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,3 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,42 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA IM FIIS US Corp Inter Bds AH EUR Dis |
|
-0,29%
|
5,08%
|
10,10%
|
5,77% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | BlueBay Gbl IG Corp Bd Fd C USD Acc |
|
0,58%
|
2,17%
|
26,52%
|
7,74% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Xtrackers II USD AsexJ Co Bd UCITSETF1D |
|
0,57%
|
-3,68%
|
19,60%
|
6,93% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden USD Low Duration Cdt Fd USD Acc |
|
0,95%
|
-4,76%
|
14,25%
|
6,60% | ||
| ETF | iShares $ Crp Bd Intrst Rte H ETF CHF |
|
0,44%
|
-8,56%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | iShares $ Corp Bd ETF USD Dis |
|
-0,69%
|
-1,91%
|
25,75%
|
10,78% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD secteur privé est : ML US Corporates. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Corporates.