Fiche d'identité
- Société
- Allianz Global Investors GmbH
- Société déléguée
- Allianz Global Investors GmbH
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 50% MSCI World Index Local + 50% JPMorgan Economic and Monetary Union Government Bond Investment Grade Index.
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Cordula Bauss
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
04/08/2021
1 364,30 EUR
04/08/2021
Performance
| Perf. 04/08/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,53 % | 0,19 % |
| Perf. 4 semaines | 1,67 % | 0,48 % |
| Perf. 1er janvier | 9,27 % | 6,84 % |
| Perf. 1 an | 15,59 % | 13,19 % |
| Perf. 3 ans | 18,52 % | 15,18 % |
| Perf. 5 ans | 35,42 % | 23,40 % |
| Perf. 8 ans | - | 41,93 % |
| Perf. 10 ans | - | 59,63 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -1,20 % | 2,82 % |
| Perf. 2019 | 17,92 % | 12,58 % |
| Perf. 2018 | -6,46 % | -6,94 % |
| Données 3 ans au 30/06/2021 | ||
| Perf. annualisée | 5,34 % | 4,87 % |
| Volatilité | 9,04 % | 8,45 % |
| Sharpe | 0,64 | 0,63 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/06/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 153 / 262 | 3 | |
| 3 mois | 38 / 261 | 1 | |
| 6 mois | 141 / 256 | 3 | |
| YTD | 135 / 256 | 3 | |
| 1 an | 146 / 249 | 3 | |
| 3 ans | 102 / 184 | 3 | |
| 5 ans | 43 / 162 | 2 | |
| 8 ans | 12 / 127 | 1 | |
| 10 ans | 6 / 109 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,04 % | Bon | |
| Perte max | -15,04 % | Très bon | |
| DSR | 7,37 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 1,01 | Bon | |
| VAR 95 | -1,65 % | Bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,59 | Mauvais | |
| Sortino | 0,78 | Moyen | |
| Omega | 1,32 | Moyen | |
| Calmar | 0,39 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 04/08/2021 | 5,95 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 6,93 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,71696 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AEPI Strat 50 PT EUR Cap |
|
9,27%
|
15,59%
|
18,52%
|
9,04% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Spirale |
|
8,07%
|
17,59%
|
30,11%
|
11,92% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 |
|
9,59%
|
15,20%
|
29,64%
|
9,23% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | CM-AM France Emploi D EUR Acc/Dis |
|
9,10%
|
11,75%
|
11,59%
|
8,84% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | DGC NS Balanced B EUR |
|
5,21%
|
11,81%
|
14,01%
|
9,46% | ||
| ETF | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di | - |
9,88%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR |
|
3,68%
|
5,27%
|
12,60%
|
5,76% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.