Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,44 % | -0,31 % |
Perf. 4 semaines | 2,24 % | 2,15 % |
Perf. 1er janvier | 1,51 % | 1,62 % |
Perf. 1 an | -1,24 % | 2,95 % |
Perf. 3 ans | 8,14 % | 7,39 % |
Perf. 5 ans | 32,90 % | 22,82 % |
Perf. 8 ans | - | 37,95 % |
Perf. 10 ans | - | 45,41 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -1,20 % | 2,84 % |
Perf. 2019 | 17,92 % | 12,41 % |
Perf. 2018 | -6,46 % | -7,08 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 2,91 % | 2,42 % |
Volatilité | 9,45 % | 8,67 % |
Sharpe | 0,35 | 0,33 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 160 / 218 | 3 | |
3 mois | 101 / 218 | 2 | |
6 mois | 101 / 218 | 2 | |
YTD | 173 / 210 | 4 | |
1 an | 173 / 210 | 4 | |
3 ans | 75 / 149 | 2 | |
5 ans | 23 / 131 | 1 | |
8 ans | 4 / 101 | 1 | |
10 ans | 1 / 86 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 9,45 % | Moyen | |
Perte max | -15,04 % | Très bon | |
DSR | 7,90 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,02 | Bon | |
VAR 95 | -2,07 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,35 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,65 | Mauvais | |
Sortino | 0,42 | Moyen | |
Omega | 1,17 | Moyen | |
Calmar | 0,22 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 4,97 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 16,68 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,71145 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AEPI Strat 50 PT EUR Cap |
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1,51%
|
-1,24%
|
8,14%
|
9,45% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Spirale |
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0,23%
|
13,69%
|
20,21%
|
11,60% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 |
![]() |
2,24%
|
9,62%
|
20,87%
|
9,29% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | DGC NS Balanced B EUR |
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1,17%
|
3,59%
|
7,36%
|
9,33% | ||
Fonds le plus consulté | Allianz Strategy 50 CT (EUR) |
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1,46%
|
-1,93%
|
5,89%
|
9,44% |