Fiche d'identité
- Société
- Allianz Global Investors GmbH
- Société déléguée
- Allianz Global Investors GmbH [...]
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Bloomberg Barclays Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index
- Catégorie Quantalys
- Obligations indexées sur l'inflation Euro
- Indice de réf. Quantalys
- ML EMU Direct Government Inflation
- Gérant
- Ophélie Gilbert
- ESG
- Non
Valeur liquidative
16/04/2021
1 123,25 EUR
16/04/2021
Performance
| Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,13 % | -0,13 % |
| Perf. 4 semaines | 0,39 % | 0,47 % |
| Perf. 1er janvier | 0,82 % | 0,76 % |
| Perf. 1 an | 9,94 % | 8,34 % |
| Perf. 3 ans | 5,30 % | 3,58 % |
| Perf. 5 ans | 9,94 % | 6,97 % |
| Perf. 8 ans | - | 11,70 % |
| Perf. 10 ans | - | 22,06 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 2,58 % | 1,71 % |
| Perf. 2019 | 5,64 % | 4,31 % |
| Perf. 2018 | -2,83 % | -2,71 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 1,85 % | 1,22 % |
| Volatilité | 5,25 % | 4,49 % |
| Sharpe | 0,43 | 0,37 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 23 / 41 | 3 | |
| 3 mois | 20 / 40 | 2 | |
| 6 mois | 22 / 39 | 3 | |
| YTD | 25 / 40 | 3 | |
| 1 an | 23 / 39 | 3 | |
| 3 ans | 21 / 37 | 3 | |
| 5 ans | 19 / 34 | 3 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,25 % | Mauvais | |
| Perte max | -11,51 % | Mauvais | |
| DSR | 3,92 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,03 | Mauvais | |
| VAR 95 | -0,87 % | Moyen | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,53 | Mauvais | |
| Sortino | 0,58 | Mauvais | |
| Omega | 1,22 | Mauvais | |
| Calmar | 0,20 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 9,49 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 40,84 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,99 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,46517 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Allianz Euro Inflat Linkd Bd IT EUR Acc |
|
0,82%
|
9,94%
|
5,30%
|
5,25% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | CamGestion Oblicycle Inflation Classic |
|
1,19%
|
11,42%
|
6,93%
|
5,50% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | CamGestion Oblicycle Inflation Classic |
|
1,19%
|
11,42%
|
6,93%
|
5,50% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares € Gov Infl Lkd Bd (IE) Flex Acc |
|
1,16%
|
10,57%
|
8,55%
|
5,19% | ||
| ETF | UBS ETF BB Euro InfL 10+ ETF EUR A D |
|
-0,50%
|
17,07%
|
13,92%
|
9,21% | ||
| Fonds le plus consulté | Lyxor Cor Eur Gv Inf Link Bd ETF Acc EUR |
|
1,08%
|
10,21%
|
7,93%
|
5,17% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations indexées sur l'inflation Euro est : ML EMU Direct Government Inflation. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government Inflation.