Historique base 100 du 17/07/2021 au 16/07/2024

UBS ETF S&P Div Aristo ESG Elite A-dis
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,31 % 0,39 %
Perf. 4 semaines 2,66 % 1,37 %
Perf. 1er janvier 3,98 % 12,42 %
Perf. 1 an 11,42 % 17,23 %
Perf. 3 ans 12,99 % 15,67 %
Perf. 5 ans 30,91 % 53,28 %
Perf. 8 ans 50,60 % 94,83 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,11 % 14,19 %
Perf. 2022 -5,32 % -16,37 %
Perf. 2021 27,93 % 23,28 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 3,07 % 4,53 %
Volatilité 11,21 % 11,70 %
Sharpe 0,13 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 1733 / 1960 4
3 mois 1790 / 1875 4
6 mois 1758 / 1848 4
YTD 1758 / 1848 4
1 an 1484 / 1788 4
3 ans 938 / 1383 3
5 ans 813 / 974 4
8 ans 548 / 623 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,21 %
Très bon
Perte max -13,56 %
Très bon
DSR 7,88 %
Très bon
Beta baiss. 0,60
Très bon
VAR 95 -2,40 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,13
Mauvais
Ratio d'info. -0,88
Mauvais
Sortino 0,18
Mauvais
Omega 1,06
Mauvais
Calmar 0,11
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/07/2024 107,99 M€
Variation de l'actif 3 mois -45,89 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS ETF S&P Div Aristo ESG Elite A-dis
3,98%
11,42%
12,99%
11,21%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
28,55%
37,83%
51,96%
15,77%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Global Eq Sust Inc C USD C
15,59%
24,43%
38,30%
10,94%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
13,17%
20,09%
34,79%
11,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher TA-ITA Azioni
21,85%
38,10%
39,02%
11,31%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
15,99%
22,03%
20,61%
14,20%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.