Historique base 100 du 21/09/2020 au 20/09/2023

EdR Fd Big Data R EUR
Act. Sect. Technologies
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 20/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,76 % -0,61 %
Perf. 4 semaines 1,40 % -0,47 %
Perf. 1er janvier 16,67 % 19,68 %
Perf. 1 an 15,58 % 9,75 %
Perf. 3 ans 60,38 % 16,41 %
Perf. 5 ans 68,73 % 60,26 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -11,07 % -31,97 %
Perf. 2021 28,92 % 21,71 %
Perf. 2020 11,57 % 37,35 %
Données 3 ans au 31/08/2023
Perf. annualisée 15,96 % 4,94 %
Volatilité 14,54 % 19,76 %
Sharpe 1,07 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 97 / 263 2
3 mois 84 / 263 2
6 mois 147 / 255 3
YTD 170 / 255 3
1 an 66 / 247 2
3 ans 7 / 158 1
5 ans 43 / 90 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,54 %
Très bon
Perte max -16,15 %
Très bon
DSR 9,12 %
Très bon
Beta baiss. 0,61
Très bon
VAR 95 -3,09 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,07
Très bon
Ratio d'info. 0,13
Moyen
Sortino 1,71
Très bon
Omega 1,42
Très bon
Calmar 0,96
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/09/2023 7,20 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,52 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2,1 %
Surperformance Oui
Courants 2,74 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
EdR Fd Big Data R EUR
16,67%
15,58%
60,38%
14,54%
Meilleur fonds – meilleure notation Threadneedle Global Technology DU
24,70%
13,45%
67,71%
22,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Trust Indxx Inno T&P A Acc USD
12,40%
10,57%
41,29%
14,69%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DNB Technology Rtl A EUR
26,42%
18,78%
50,45%
16,14%
ETF iShares STOXX Eurp 600 Tech ETF DE EUR D
12,69%
17,97%
17,91%
25,75%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Technologies est : MSCI World Information Tech NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Information Tech NR.