Perf. 14/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,11 % | 0,59 % |
Perf. 4 semaines | 2,64 % | 3,85 % |
Perf. 1er janvier | 2,54 % | 3,30 % |
Perf. 1 an | 11,76 % | 10,00 % |
Perf. 3 ans | 20,96 % | 39,82 % |
Perf. 5 ans | 71,78 % | 83,68 % |
Perf. 8 ans | - | 185,97 % |
Perf. 10 ans | - | 224,21 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 10,71 % | 9,30 % |
Perf. 2019 | 22,30 % | 30,36 % |
Perf. 2018 | -10,56 % | -2,41 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 6,59 % | 11,62 % |
Volatilité | 20,61 % | 19,20 % |
Sharpe | 0,34 | 0,63 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 306 / 350 | 4 | |
3 mois | 254 / 350 | 3 | |
6 mois | 292 / 347 | 4 | |
YTD | 259 / 344 | 4 | |
1 an | 258 / 343 | 3 | |
3 ans | 184 / 289 | 3 | |
5 ans | 133 / 241 | 3 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,61 % | Bon | |
Perte max | -34,01 % | Moyen | |
DSR | 16,11 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,91 | Très bon | |
VAR 95 | -3,52 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,34 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,50 | Moyen | |
Sortino | 0,43 | Mauvais | |
Omega | 1,20 | Moyen | |
Calmar | 0,21 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 20,09 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -18,08 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,05 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,85 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AGIF Bt Stys US Eq CT EUR Cap H |
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2,54%
|
11,76%
|
20,96%
|
20,61% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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2,63%
|
55,79%
|
116,63%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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4,03%
|
20,51%
|
68,75%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
4,03%
|
20,51%
|
68,75%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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3,18%
|
9,45%
|
43,98%
|
20,19% | ||
ETF | UBSETFplc S&P 500 ETF GBP H A D |
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2,51%
|
10,51%
|
30,90%
|
26,77% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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2,63%
|
55,79%
|
116,63%
|
22,17% |