Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- BofA Merrill Lynch Green Bond Hedged Euro
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ML Global Broad Market
- Gérant
- Johann Ple(2018-06-01) Thomas Coudert(2018-06-01)
- ESG
-
Valeur liquidative
12/05/2021
107,99 EUR
12/05/2021
Performance
| Perf. 12/05/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,25 % | 0,05 % |
| Perf. 4 semaines | -0,70 % | -0,35 % |
| Perf. 1er janvier | -3,24 % | -0,30 % |
| Perf. 1 an | 2,21 % | 2,25 % |
| Perf. 3 ans | 8,52 % | 7,41 % |
| Perf. 5 ans | 6,39 % | 8,40 % |
| Perf. 8 ans | - | 18,07 % |
| Perf. 10 ans | - | 32,42 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 5,59 % | 0,49 % |
| Perf. 2019 | 6,57 % | 7,48 % |
| Perf. 2018 | -1,60 % | -0,96 % |
| Données 3 ans au 30/04/2021 | ||
| Perf. annualisée | 2,89 % | 2,53 % |
| Volatilité | 4,10 % | 4,01 % |
| Sharpe | 0,81 | 0,74 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 390 / 711 | 3 | |
| 3 mois | 570 / 687 | 4 | |
| 6 mois | 472 / 681 | 3 | |
| YTD | 595 / 684 | 4 | |
| 1 an | 323 / 646 | 2 | |
| 3 ans | 250 / 524 | 2 | |
| 5 ans | 214 / 411 | 3 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,10 % | Très bon | |
| Perte max | -7,56 % | Bon | |
| DSR | 3,30 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,49 | Moyen | |
| VAR 95 | -0,68 % | Bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,81 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,18 | Moyen | |
| Sortino | 1,00 | Bon | |
| Omega | 1,44 | Très bon | |
| Calmar | 0,44 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 12/05/2021 | 24,72 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -16,79 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,45 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,69 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Gbl Green Bonds F EUR Acc |
|
-3,24%
|
2,21%
|
8,52%
|
4,10% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Lazard Credit Opportunities RC EUR |
|
2,93%
|
18,38%
|
17,38%
|
8,88% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | PWM Fds Credit Allocation-A C Acc EUR H |
|
2,10%
|
7,14%
|
13,05%
|
4,07% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Amundi RI Impact Green Bonds DP Acc |
|
-2,89%
|
2,68%
|
9,39%
|
4,03% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Bond Fd EUR |
|
-3,45%
|
0,31%
|
5,91%
|
4,13% | ||
| ETF | iShares Glb Government Bd Idx LU X2 |
|
-3,20%
|
-7,65%
|
8,81%
|
5,16% | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
5,86%
|
19,31%
|
-1,59%
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde diversifiées est : ML Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market.