Historique base 100 du 25/06/2019 au 24/06/2022

LM Royce US Small Cap Opp A US$ Acc
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 24/06/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,53 % 3,22 %
Perf. 4 semaines -8,44 % -4,44 %
Perf. 1er janvier -13,48 % -17,27 %
Perf. 1 an -10,96 % -10,46 %
Perf. 3 ans 59,76 % 33,73 %
Perf. 5 ans 56,21 % 54,81 %
Perf. 8 ans 116,18 % 134,13 %
Perf. 10 ans 218,65 % 234,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 38,90 % 27,78 %
Perf. 2020 14,18 % 15,72 %
Perf. 2019 29,61 % 30,19 %
Données 3 ans au 31/05/2022
Perf. annualisée 21,18 % 12,63 %
Volatilité 31,41 % 23,60 %
Sharpe 0,69 0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2022

Rang Quartile
1 mois 12 / 83 1
3 mois 23 / 83 2
6 mois 16 / 83 1
YTD 14 / 83 1
1 an 48 / 83 3
3 ans 2 / 65 1
5 ans 16 / 57 2
8 ans 29 / 41 3
10 ans 14 / 32 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 31,41 %
Très mauvais
Perte max -49,14 %
Très mauvais
DSR 21,43 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,17
Très mauvais
VAR 95 -6,60 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,69
Très bon
Ratio d'info. 0,98
Bon
Sortino 1,01
Très bon
Omega 1,39
Très bon
Calmar 0,44
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/06/2022 134,50 M€
Variation de l'actif 3 mois -13,87 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,94 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LM Royce US Small Cap Opp A US$ Acc
-13,48%
-10,96%
59,76%
31,41%
Meilleur fonds – meilleure notation Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD
-33,10%
-26,46%
61,82%
33,07%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-6,18%
1,38%
54,36%
30,59%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher KBC Eq Fd US Small Caps Clc USD Acc
-12,74%
-1,97%
29,31%
29,94%
ETF SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF EUR C
-14,80%
-13,70%
28,23%
30,16%
Fonds le plus consulté Vanguard US Opportunities USD Inv
-12,80%
-6,73%
34,23%
23,04%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.