Perf. 20/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,24 % | -0,07 % |
Perf. 4 semaines | 1,68 % | 2,13 % |
Perf. 1er janvier | 1,21 % | 1,26 % |
Perf. 1 an | 8,83 % | 13,34 % |
Perf. 3 ans | 7,60 % | 5,82 % |
Perf. 5 ans | 10,62 % | 11,65 % |
Perf. 8 ans | - | 28,88 % |
Perf. 10 ans | - | 28,94 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,17 % | 4,80 % |
Perf. 2019 | 10,03 % | 7,39 % |
Perf. 2018 | -6,43 % | -7,61 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 2,45 % | 1,76 % |
Volatilité | 5,85 % | 6,54 % |
Sharpe | 0,49 | 0,33 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 64 / 69 | 4 | |
3 mois | 24 / 69 | 2 | |
6 mois | 64 / 69 | 4 | |
YTD | 22 / 69 | 2 | |
1 an | 61 / 69 | 4 | |
3 ans | 19 / 67 | 2 | |
5 ans | 32 / 64 | 2 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 5,85 % | Très bon | |
Perte max | -12,50 % | Bon | |
DSR | 4,68 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,50 | Moyen | |
VAR 95 | -1,12 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,49 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,44 | Moyen | |
Sortino | 0,61 | Bon | |
Omega | 1,21 | Bon | |
Calmar | 0,23 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 | 4,14 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 18,27 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,80772 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Convertible Bond CT EUR Acc |
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1,21%
|
8,83%
|
7,60%
|
5,85% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Ellipsis European Convertible J CHF |
![]() |
-2,03%
|
8,18%
|
19,01%
|
7,56% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Ellipsis Convertible Risk Adjst Fd P EUR |
![]() |
-0,74%
|
11,02%
|
7,87%
|
6,02% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | ARI Convertible Conserv SRI P EUR C |
![]() |
0,68%
|
10,97%
|
1,57%
|
6,05% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Generali Euro convertibles A EUR Acc/Dis |
![]() |
0,59%
|
12,32%
|
7,57%
|
6,07% | ||
ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD USD | - |
4,54%
|
12,87%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | CamGestion Convertibles Europe Classic |
![]() |
1,97%
|
12,00%
|
5,17%
|
7,17% |