Historique base 100 du 24/07/2018 au 23/07/2021

Allianz Convertible Bond CT EUR Acc
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 23/07/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,27 % 0,37 %
Perf. 4 semaines 0,24 % 0,25 %
Perf. 1er janvier 2,32 % 2,26 %
Perf. 1 an 5,47 % 8,35 %
Perf. 3 ans 8,50 % 8,02 %
Perf. 5 ans 11,68 % 13,06 %
Perf. 8 ans - 26,12 %
Perf. 10 ans - 33,02 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,17 % 4,81 %
Perf. 2019 10,03 % 7,44 %
Perf. 2018 -6,43 % -7,64 %
Données 3 ans au 30/06/2021
Perf. annualisée 2,70 % 2,37 %
Volatilité 5,86 % 6,59 %
Sharpe 0,53 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2021

Rang Quartile
1 mois 7 / 67 1
3 mois 28 / 67 2
6 mois 22 / 67 2
YTD 20 / 67 2
1 an 56 / 67 4
3 ans 21 / 66 2
5 ans 28 / 62 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,86 %
Très bon
Perte max -12,50 %
Bon
DSR 4,67 %
Très bon
Beta baiss. 0,51
Moyen
VAR 95 -1,11 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,53
Bon
Ratio d'info. -0,44
Moyen
Sortino 0,67
Bon
Omega 1,24
Bon
Calmar 0,25
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/07/2021 4,73 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,96 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2,1 %
Surperformance Néant
Courants 1,80772 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Convertible Bond CT EUR Acc
2,32%
5,47%
8,50%
5,86%
Meilleur fonds – meilleure notation WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc USD
7,71%
11,96%
27,84%
13,81%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Groupama Convertibles N
1,44%
8,05%
9,94%
5,61%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Groupama Convertibles N
1,44%
8,05%
9,94%
5,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher RMM Convertibles C EUR
2,13%
7,87%
7,06%
5,75%
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD USD
7,71%
11,96%
27,82%
13,97%
Fonds le plus consulté CamGestion Convertibles Europe Classic
3,66%
9,18%
6,93%
7,20%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.