Historique base 100 du 25/05/2021 au 24/05/2024

BL American Small & Mid Caps B
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 24/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,82 % 0,86 %
Perf. 4 semaines 2,24 % 2,51 %
Perf. 1er janvier 3,95 % 6,15 %
Perf. 1 an 9,15 % 17,36 %
Perf. 3 ans 18,44 % 12,42 %
Perf. 5 ans 65,21 % 61,89 %
Perf. 8 ans 143,17 % 129,31 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,54 % 11,85 %
Perf. 2022 -13,01 % -17,16 %
Perf. 2021 32,67 % 27,39 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 3,88 % 1,60 %
Volatilité 16,09 % 17,27 %
Sharpe 0,16 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 54 / 85 3
3 mois 70 / 85 4
6 mois 68 / 85 4
YTD 60 / 85 3
1 an 81 / 84 4
3 ans 16 / 78 1
5 ans 19 / 60 2
8 ans 8 / 43 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,09 %
Très bon
Perte max -21,33 %
Bon
DSR 11,10 %
Très bon
Beta baiss. 0,67
Très bon
VAR 95 -3,99 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,16
Très bon
Ratio d'info. 0,06
Moyen
Sortino 0,23
Très bon
Omega 1,09
Très bon
Calmar 0,12
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/05/2024 63,19 M€
Variation de l'actif 3 mois -14,30 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,44 %
Frais de gestion PRIIPS 1,4 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BL American Small & Mid Caps B
3,95%
9,15%
18,44%
16,09%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
3,04%
22,72%
26,34%
18,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc
9,44%
22,08%
26,52%
16,76%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
3,42%
13,71%
9,33%
16,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard US Opportunities Investor USD
8,36%
20,45%
27,53%
16,64%
ETF SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF GBP C
4,51%
16,23%
5,32%
18,93%
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
3,95%
9,15%
18,44%
16,09%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.