Perf. 05/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,16 % | 0,22 % |
Perf. 4 semaines | -1,43 % | -0,92 % |
Perf. 1er janvier | -1,91 % | -0,18 % |
Perf. 1 an | -0,05 % | -0,94 % |
Perf. 3 ans | 9,90 % | 8,16 % |
Perf. 5 ans | 12,66 % | 9,09 % |
Perf. 8 ans | - | 19,61 % |
Perf. 10 ans | - | 33,60 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 4,79 % | 0,49 % |
Perf. 2019 | 7,26 % | 7,42 % |
Perf. 2018 | -1,32 % | -0,95 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 3,18 % | 2,33 % |
Volatilité | 4,81 % | 4,01 % |
Sharpe | 0,75 | 0,69 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 543 / 680 | 4 | |
3 mois | 447 / 679 | 3 | |
6 mois | 385 / 656 | 3 | |
YTD | 547 / 679 | 4 | |
1 an | 262 / 640 | 2 | |
3 ans | 216 / 515 | 2 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 4,81 % | Bon | |
Perte max | -8,74 % | Bon | |
DSR | 4,10 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,32 | Moyen | |
VAR 95 | -0,70 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,75 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,12 | Moyen | |
Sortino | 0,88 | Bon | |
Omega | 1,45 | Très bon | |
Calmar | 0,41 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 05/03/2021 | 54,07 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 8,03 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,45 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,61 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AGIF Green Bd I EUR Dis |
![]() |
-1,91%
|
-0,05%
|
9,90%
|
4,81% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Lazard Credit Opportunities RC EUR Acc |
![]() |
2,14%
|
15,12%
|
15,71%
|
8,88% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | DPAM L Bonds Universalis Unc B EUR Acc |
![]() |
-2,39%
|
-0,83%
|
13,29%
|
4,93% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Amundi RI Impact Green Bonds DP Acc |
![]() |
-2,21%
|
0,23%
|
10,19%
|
4,03% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CPR Credixx Invest Grade P |
![]() |
-0,02%
|
2,61%
|
6,23%
|
5,05% | ||
ETF | Amundi Idx Sol Prime Gbl Govies Eur D | - |
-2,42%
|
-5,84%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
4,30%
|
-25,97%
|
13,00%
|
- |