Historique base 100 du 23/10/2017 au 22/10/2020

SG Diversifie France 85 D
Alloc Offensive Europe
75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 22/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 1,68 % 1,22 %
Perf. 1er janvier -14,43 % -6,09 %
Perf. 1 an -10,85 % -2,58 %
Perf. 3 ans -6,34 % -1,80 %
Perf. 5 ans 5,79 % 9,26 %
Perf. 8 ans 45,19 % 44,64 %
Perf. 10 ans 38,58 % 47,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 23,08 % 17,71 %
Perf. 2018 -9,91 % -10,91 %
Perf. 2017 9,44 % 8,05 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée -2,28 % -0,57 %
Volatilité 19,32 % 12,52 %
Sharpe -0,10 -0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 76 / 78 4
3 mois 75 / 78 4
6 mois 42 / 78 3
YTD 72 / 78 4
1 an 73 / 78 4
3 ans 50 / 72 3
5 ans 34 / 64 3
8 ans 22 / 60 2
10 ans 31 / 54 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,32 %
Très mauvais
Perte max -34,61 %
Très mauvais
DSR 15,23 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,15
Très mauvais
VAR 95 -3,95 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,10
Mauvais
Ratio d'info. -0,51
Mauvais
Sortino -0,12
Mauvais
Omega 0,99
Moyen
Calmar -0,05
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 172,55 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,34 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Néant
Courants 2,34 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SG Diversifie France 85 D
-14,43%
-10,85%
-6,34%
19,32%
Meilleur fonds – meilleure notation CM-CIC Entrepreneurs Europe C EUR Acc
7,67%
16,85%
15,63%
18,51%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-CIC Entrepreneurs Europe C EUR Acc
7,67%
16,85%
15,63%
18,51%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CNP Développement Durable R
1,47%
6,65%
13,06%
15,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Eres Tiepolo H
-14,43%
-9,96%
-12,51%
18,76%
ETF OssiamLux Glb MA Risk-Control 1C EUR Acc
-6,99%
-6,51%
-5,75%
7,66%
Fonds le plus consulté Afer Sfer
-12,69%
-9,80%
-6,50%
15,63%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Europe est : 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt.