Historique base 100 du 29/11/2020 au 28/11/2023

iSha $ Treas Bd 7-10yr UC ETF D USD Dist
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 28/11/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,44 % 0,32 %
Perf. 4 semaines 1,36 % 0,72 %
Perf. 1er janvier -2,71 % -1,07 %
Perf. 1 an -5,53 % -2,95 %
Perf. 3 ans -10,82 % -5,34 %
Perf. 5 ans 3,95 % 4,02 %
Perf. 8 ans -1,62 % 0,36 %
Perf. 10 ans 37,19 % 31,69 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -9,79 % -7,58 %
Perf. 2021 4,84 % 5,95 %
Perf. 2020 0,67 % -1,90 %
Données 3 ans au 31/10/2023
Perf. annualisée -4,70 % -2,22 %
Volatilité 9,56 % 6,57 %
Sharpe -0,56 -0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2023

Rang Quartile
1 mois 90 / 132 3
3 mois 109 / 132 4
6 mois 118 / 131 4
YTD 100 / 127 4
1 an 108 / 126 4
3 ans 104 / 117 4
5 ans 43 / 89 2
8 ans 35 / 60 3
10 ans 18 / 49 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,56 %
Très mauvais
Perte max -16,06 %
Très mauvais
DSR 6,94 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -2,26 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,56
Mauvais
Ratio d'info. -0,44
Moyen
Sortino -0,77
Mauvais
Omega 0,84
Mauvais
Calmar -0,33
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/11/2023 4 150,49 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,13 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Courants 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iSha $ Treas Bd 7-10yr UC ETF D USD Dist
-2,71%
-5,53%
-10,82%
9,56%
Meilleur fonds – meilleure notation IZF Invesco US Senior Loan Fd G Acc
7,72%
6,02%
28,50%
7,16%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iSha $ Trea Bd 7-10yr UC ETF C USD Acc
-2,70%
-5,53%
-10,84%
9,56%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO GIS Gbl IG Credit ESG I USD Acc
1,25%
-0,87%
-3,75%
7,69%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Pictet USD Gov Bds P USD Acc
-2,59%
-4,79%
-8,28%
8,65%
Fonds le plus consulté iSha $ Treas Bd 7-10yr UC ETF D USD Dist
-2,71%
-5,53%
-10,82%
9,56%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.