Perf. 13/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,12 % | 0,07 % |
Perf. 4 semaines | 0,19 % | 1,31 % |
Perf. 1er janvier | 0,21 % | 0,85 % |
Perf. 1 an | 2,72 % | 2,15 % |
Perf. 3 ans | 0,07 % | 2,91 % |
Perf. 5 ans | 15,19 % | 10,75 % |
Perf. 8 ans | 19,09 % | 20,21 % |
Perf. 10 ans | 21,41 % | 24,96 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 3,27 % | 1,81 % |
Perf. 2019 | 1,27 % | 7,77 % |
Perf. 2018 | -2,71 % | -6,12 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 0,58 % | 0,99 % |
Volatilité | 5,02 % | 6,05 % |
Sharpe | 0,20 | 0,23 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 183 / 235 | 4 | |
3 mois | 44 / 234 | 1 | |
6 mois | 44 / 232 | 1 | |
YTD | 62 / 225 | 2 | |
1 an | 62 / 225 | 2 | |
3 ans | 111 / 177 | 3 | |
5 ans | 47 / 144 | 2 | |
8 ans | 66 / 102 | 3 | |
10 ans | 55 / 78 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 5,02 % | Très bon | |
Perte max | -10,12 % | Très bon | |
DSR | 3,41 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,35 | Très bon | |
VAR 95 | -1,19 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,20 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,76 | Mauvais | |
Sortino | 0,29 | Moyen | |
Omega | 1,09 | Moyen | |
Calmar | 0,10 | Moyen |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 15,77 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 1,84 % |
Frais maximum | |
Souscription | 1 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,2 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,6 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Alienor Alter Euro A Acc |
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0,21%
|
2,72%
|
0,07%
|
5,02% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc |
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3,07%
|
20,73%
|
21,13%
|
9,20% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | SG Flexible P |
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0,72%
|
7,48%
|
9,46%
|
5,24% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Allianz Multi Tempéré ISR C et/ou D EUR |
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0,58%
|
3,12%
|
3,21%
|
5,06% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | MKF |
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0,23%
|
3,06%
|
4,73%
|
4,95% | ||
Fonds le plus consulté | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
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0,59%
|
11,10%
|
8,44%
|
8,32% |