Historique base 100 du 08/12/2018 au 07/12/2021

Alienor Alter Euro A
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/12/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,20 % 0,48 %
Perf. 4 semaines 0,70 % -0,65 %
Perf. 1er janvier 7,63 % 4,66 %
Perf. 1 an 7,74 % 5,33 %
Perf. 3 ans 12,25 % 14,16 %
Perf. 5 ans 20,81 % 13,42 %
Perf. 8 ans 26,07 % 23,66 %
Perf. 10 ans 36,45 % 39,84 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 3,27 % 1,96 %
Perf. 2019 1,27 % 8,17 %
Perf. 2018 -2,71 % -6,14 %
Données 3 ans au 30/11/2021
Perf. annualisée 3,47 % 4,02 %
Volatilité 5,08 % 6,13 %
Sharpe 0,77 0,73

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2021

Rang Quartile
1 mois 29 / 249 1
3 mois 21 / 246 1
6 mois 20 / 244 1
YTD 46 / 232 1
1 an 35 / 231 1
3 ans 122 / 200 3
5 ans 21 / 151 1
8 ans 52 / 109 2
10 ans 53 / 83 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,08 %
Très bon
Perte max -7,05 %
Très bon
DSR 3,30 %
Très bon
Beta baiss. 0,40
Très bon
VAR 95 -1,16 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,77
Bon
Ratio d'info. -0,63
Mauvais
Sortino 1,19
Très bon
Omega 1,35
Moyen
Calmar 0,56
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/12/2021 22,28 M€
Variation de l'actif 3 mois 26,06 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Oui
Courants 1,57 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Alienor Alter Euro A
7,63%
7,74%
12,25%
5,08%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
-3,94%
-1,31%
34,64%
10,12%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
6,59%
7,88%
16,16%
5,22%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Vega Durable I
3,93%
5,00%
18,93%
5,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Afer Patrimoine
2,62%
2,97%
1,15%
5,26%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
0,20%
1,18%
22,88%
8,22%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.