Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,98 % | 0,55 % |
Perf. 4 semaines | 4,48 % | 3,66 % |
Perf. 1er janvier | 15,17 % | 10,31 % |
Perf. 1 an | 39,64 % | 37,80 % |
Perf. 3 ans | 43,54 % | 42,76 % |
Perf. 5 ans | 66,21 % | 66,64 % |
Perf. 8 ans | 134,51 % | 120,99 % |
Perf. 10 ans | 193,86 % | 151,82 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 1,29 % | 8,39 % |
Perf. 2019 | 27,21 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -6,02 % | -7,46 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 12,32 % | 12,24 % |
Volatilité | 18,57 % | 16,48 % |
Sharpe | 0,69 | 0,77 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 119 / 954 | 1 | |
3 mois | 71 / 941 | 1 | |
6 mois | 161 / 919 | 1 | |
YTD | 95 / 942 | 1 | |
1 an | 295 / 877 | 2 | |
3 ans | 280 / 664 | 2 | |
5 ans | 232 / 545 | 2 | |
8 ans | 119 / 393 | 2 | |
10 ans | 69 / 334 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,57 % | Mauvais | |
Perte max | -35,39 % | Très mauvais | |
DSR | 14,03 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,02 | Très mauvais | |
VAR 95 | -3,70 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,69 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,55 | Mauvais | |
Sortino | 0,91 | Moyen | |
Omega | 1,36 | Moyen | |
Calmar | 0,36 | Moyen |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 39,22 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 12,14 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,47412 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA Valeurs ex Eurolande C |
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15,17%
|
39,64%
|
43,54%
|
18,57% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
6,79%
|
51,09%
|
97,19%
|
19,01% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
![]() |
8,56%
|
59,79%
|
110,06%
|
19,09% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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7,94%
|
48,29%
|
88,57%
|
18,74% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity II MSCI World Index Fd P-Acc |
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12,59%
|
38,00%
|
52,84%
|
18,51% | ||
ETF | iShares World Eq Idx LU N2 |
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13,02%
|
38,98%
|
53,17%
|
17,77% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-0,97%
|
77,39%
|
145,99%
|
25,24% |