Perf. 18/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,09 % | 0,39 % |
Perf. 4 semaines | 4,70 % | 6,55 % |
Perf. 1er janvier | 2,70 % | 3,66 % |
Perf. 1 an | 0,42 % | 12,45 % |
Perf. 3 ans | -13,99 % | -0,60 % |
Perf. 5 ans | 26,33 % | 50,90 % |
Perf. 8 ans | 77,69 % | 125,10 % |
Perf. 10 ans | 72,67 % | 130,53 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -1,27 % | 9,73 % |
Perf. 2019 | 17,09 % | 20,52 % |
Perf. 2018 | -24,73 % | -24,34 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | -4,53 % | 0,02 % |
Volatilité | 19,99 % | 19,44 % |
Sharpe | -0,21 | 0,02 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 48 / 78 | 3 | |
3 mois | 58 / 77 | 3 | |
6 mois | 71 / 77 | 4 | |
YTD | 68 / 77 | 4 | |
1 an | 68 / 77 | 4 | |
3 ans | 67 / 75 | 4 | |
5 ans | 64 / 67 | 4 | |
8 ans | 47 / 55 | 4 | |
10 ans | 44 / 50 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,99 % | Bon | |
Perte max | -43,33 % | Moyen | |
DSR | 16,28 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,78 | Moyen | |
VAR 95 | -4,40 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,21 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,01 | Moyen | |
Sortino | -0,25 | Très mauvais | |
Omega | 0,95 | Très mauvais | |
Calmar | -0,10 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 38,02 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 16,35 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,392 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,22478 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA France Small Cap C |
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2,70%
|
0,42%
|
-13,99%
|
19,99% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Moneta Micro Entreprises C |
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3,05%
|
24,20%
|
23,89%
|
20,95% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Moneta Micro Entreprises C |
![]() |
3,05%
|
24,20%
|
23,89%
|
20,95% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Talence Epargne Utile AC |
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2,45%
|
3,11%
|
-0,82%
|
19,78% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Afer-Flore |
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6,64%
|
25,13%
|
4,26%
|
19,06% | ||
ETF | Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR |
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2,51%
|
-0,73%
|
-3,22%
|
22,55% | ||
Fonds le plus consulté | ODDO BHF Avenir CR-EUR |
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2,37%
|
3,98%
|
5,62%
|
21,65% |