Fiche d'identité
- Société
- Ofi Invest Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions de pays de la zone euro
- Indice de référence
- Euro Stoxx calculé dividendes nets réinvesties
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- Olivier Baduel, Corinne Martin
Valeur liquidative
27/05/2025
192,81 EUR
27/05/2025
Performance
| Perf. 27/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,45 % | 0,45 % |
| Perf. 4 semaines | 6,54 % | 6,28 % |
| Perf. 1er janvier | 10,58 % | 11,60 % |
| Perf. 1 an | 5,16 % | 6,89 % |
| Perf. 3 ans | 33,17 % | 32,34 % |
| Perf. 5 ans | 65,29 % | 70,25 % |
| Perf. 8 ans | 57,83 % | 54,18 % |
| Perf. 10 ans | 65,89 % | 63,89 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 6,41 % | 6,23 % |
| Perf. 2023 | 18,76 % | 16,16 % |
| Perf. 2022 | -15,91 % | -13,70 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 8,06 % | 7,80 % |
| Volatilité | 15,56 % | 14,45 % |
| Sharpe | 0,35 | 0,36 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 229 / 402 | 3 | |
| 3 mois | 245 / 401 | 3 | |
| 6 mois | 272 / 399 | 3 | |
| YTD | 293 / 401 | 3 | |
| 1 an | 279 / 397 | 3 | |
| 3 ans | 191 / 375 | 3 | |
| 5 ans | 215 / 348 | 3 | |
| 8 ans | 123 / 286 | 2 | |
| 10 ans | 100 / 250 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,56 % | Moyen | |
| Perte max | -15,86 % | Bon | |
| DSR | 10,95 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,93 | Moyen | |
| VAR 95 | -3,80 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,90 | Mauvais | |
| Sortino | 0,49 | Moyen | |
| Omega | 1,15 | Moyen | |
| Calmar | 0,33 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 27/05/2025 | 37,06 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -4,90 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,08 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,08 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,08 % |
| Frais de transaction | 0,21 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Ofi Invest ESG Euro Equity Action C |
|
10,58%
|
5,16%
|
33,17%
|
15,56% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR |
|
12,37%
|
10,14%
|
54,62%
|
16,61% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc |
|
14,45%
|
14,95%
|
49,95%
|
15,17% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Multipar Actions Socialement Respons Clc |
|
14,39%
|
10,24%
|
47,80%
|
15,68% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | UBS MSCI EMU NSL Index EUR I-B acc |
|
14,25%
|
11,83%
|
46,31%
|
15,55% | ||
| ETF | Invesco Markets EURO STOXX 50 ETF Acc |
|
12,35%
|
9,92%
|
53,72%
|
16,58% | ||
| Fonds le plus consulté | EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc |
|
12,24%
|
9,99%
|
53,96%
|
16,57% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.