Historique base 100 du 22/10/2023 au 21/10/2026

Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 21/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % 0,43 %
Perf. 4 semaines 3,68 % 1,97 %
Perf. 1er janvier 27,78 % 16,61 %
Perf. 1 an 29,94 % 17,03 %
Perf. 3 ans 76,39 % 66,26 %
Perf. 5 ans 86,83 % 62,08 %
Perf. 8 ans 180,77 % 168,07 %
Perf. 10 ans 228,26 % 230,55 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 2,63 % 2,70 %
Perf. 2024 23,72 % 27,27 %
Perf. 2023 11,22 % 19,58 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 18,21 % 16,87 %
Volatilité 12,95 % 13,52 %
Sharpe 1,19 1,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 593 / 722 4
3 mois 400 / 717 3
6 mois 367 / 698 3
YTD 42 / 687 1
1 an 46 / 663 1
3 ans 208 / 509 2
5 ans 78 / 424 1
8 ans 118 / 288 2
10 ans 133 / 241 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,95 %
Très bon
Perte max -19,74 %
Très bon
DSR 9,26 %
Très bon
Beta baiss. 0,95
Moyen
VAR 95 -2,05 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,19
Très bon
Ratio d'info. -0,21
Moyen
Sortino 1,66
Très bon
Omega 1,62
Très bon
Calmar 0,76
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/10/2026 1 177,04 M€
Variation de l'actif 3 mois 22,33 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,39 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 0,4 %
Frais de gestion PRIIPS 0,39 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis
27,78%
29,94%
76,39%
12,95%
Meilleur fonds – meilleure notation Chahine Funds Equity US Acc USD
41,59%
41,95%
117,23%
21,17%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares Russell 1000 Value ETF USD Acc
29,52%
31,74%
72,63%
12,93%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD
13,83%
13,18%
50,50%
13,53%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS MM US Eq Ptf R Acc
11,34%
10,13%
47,80%
12,53%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
10,73%
11,28%
63,17%
14,11%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.