Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformes à leur fréquence de valorisation.
Fiche d'identité
- Société
- Cholet Dupont AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions de pays de la zone euro
- Indice de référence
- Eurostoxx 50 dividendes net réinvestis (à postériori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- Pascal Porteu de la Morandière
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
20/03/2025
692,96 EUR
20/03/2025
Performance
| Perf. 20/03/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,01 % | -0,74 % |
| Perf. 4 semaines | -0,66 % | 0,27 % |
| Perf. 1er janvier | 10,42 % | 9,11 % |
| Perf. 1 an | 8,53 % | 8,61 % |
| Perf. 3 ans | 40,01 % | 27,50 % |
| Perf. 5 ans | 114,68 % | 99,27 % |
| Perf. 8 ans | 71,87 % | 60,37 % |
| Perf. 10 ans | 63,53 % | 63,19 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 8,14 % | 6,20 % |
| Perf. 2023 | 20,58 % | 16,08 % |
| Perf. 2022 | -11,13 % | -13,78 % |
| Données 3 ans au 28/02/2025 | ||
| Perf. annualisée | 12,06 % | 8,30 % |
| Volatilité | 15,71 % | 13,89 % |
| Sharpe | 0,61 | 0,42 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 28/02/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 148 / 405 | 2 | |
| 3 mois | 52 / 405 | 1 | |
| 6 mois | 108 / 404 | 2 | |
| YTD | 76 / 405 | 1 | |
| 1 an | 204 / 392 | 3 | |
| 3 ans | 46 / 376 | 1 | |
| 5 ans | 84 / 349 | 1 | |
| 8 ans | 86 / 283 | 2 | |
| 10 ans | 103 / 247 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,71 % | Mauvais | |
| Perte max | -17,34 % | Moyen | |
| DSR | 10,23 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,02 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,90 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,21 | Moyen | |
| Sortino | 0,94 | Très bon | |
| Omega | 1,35 | Bon | |
| Calmar | 0,54 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/03/2025 | 35,75 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 27,04 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3,5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2,15 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,35 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,15 % |
| Frais de transaction | 0,25 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| CD Euro Capital C |
|
10,42%
|
8,53%
|
40,01%
|
15,71% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR |
|
11,18%
|
10,47%
|
53,07%
|
15,92% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis |
|
12,45%
|
15,53%
|
58,99%
|
15,82% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Arkéa Actions Euro P |
|
11,27%
|
12,87%
|
46,17%
|
15,68% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CSIF (Lux) CSIE EMU Blue DB EUR |
|
10,99%
|
11,72%
|
42,08%
|
14,98% | ||
| ETF | SPDR EURO STOXX Low Volatility EUR Acc |
|
10,26%
|
14,62%
|
22,72%
|
11,68% | ||
| Fonds le plus consulté | EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc |
|
11,22%
|
10,63%
|
52,77%
|
15,89% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.