Historique base 100 du 12/05/2018 au 11/05/2021

HMG Découvertes C EUR Acc
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 11/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,13 % -1,29 %
Perf. 4 semaines 1,38 % -0,84 %
Perf. 1er janvier 10,74 % 9,71 %
Perf. 1 an 43,25 % 46,64 %
Perf. 3 ans 4,00 % 5,92 %
Perf. 5 ans 54,86 % 49,86 %
Perf. 8 ans 200,72 % 131,05 %
Perf. 10 ans 161,00 % 129,03 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 4,65 % 9,52 %
Perf. 2019 16,50 % 20,49 %
Perf. 2018 -19,11 % -24,38 %
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée 1,83 % 2,85 %
Volatilité 13,45 % 19,51 %
Sharpe 0,17 0,17

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 19 / 78 1
3 mois 38 / 78 2
6 mois 53 / 78 3
YTD 44 / 78 3
1 an 47 / 76 3
3 ans 39 / 74 3
5 ans 19 / 66 2
8 ans 5 / 55 1
10 ans 9 / 49 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,45 %
Très bon
Perte max -32,70 %
Très bon
DSR 10,63 %
Très bon
Beta baiss. 0,50
Très bon
VAR 95 -2,79 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Bon
Ratio d'info. 0,18
Moyen
Sortino 0,21
Bon
Omega 1,09
Moyen
Calmar 0,07
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/05/2021 45,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,78 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2,35 %
Surperformance Néant
Courants 3,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HMG Découvertes C EUR Acc
10,74%
43,25%
4,00%
13,45%
Meilleur fonds – meilleure notation Moneta Micro Entreprises C
10,16%
61,42%
35,27%
20,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AAZ Special
13,14%
38,20%
-5,23%
15,73%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AAZ Special
13,14%
38,20%
-5,23%
15,73%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
11,48%
40,31%
6,63%
22,25%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
6,29%
32,95%
13,06%
21,32%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.