Historique base 100 du 29/09/2020 au 28/09/2023

HMG Découvertes C
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 28/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,36 % -0,15 %
Perf. 4 semaines -3,02 % -7,08 %
Perf. 1er janvier 5,65 % -4,17 %
Perf. 1 an 20,86 % 5,36 %
Perf. 3 ans 47,10 % 13,61 %
Perf. 5 ans 29,54 % 3,23 %
Perf. 8 ans 91,74 % 44,17 %
Perf. 10 ans 188,74 % 89,77 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 2,36 % -15,56 %
Perf. 2021 16,63 % 20,74 %
Perf. 2020 4,65 % 9,86 %
Données 3 ans au 31/08/2023
Perf. annualisée 13,59 % 6,44 %
Volatilité 9,38 % 14,25 %
Sharpe 1,41 0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 13 / 73 1
3 mois 1 / 73 1
6 mois 2 / 73 1
YTD 6 / 73 1
1 an 1 / 72 1
3 ans 6 / 67 1
5 ans 4 / 64 1
8 ans 3 / 57 1
10 ans 3 / 49 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,38 %
Très bon
Perte max -11,71 %
Très bon
DSR 5,71 %
Très bon
Beta baiss. 0,30
Très bon
VAR 95 -1,91 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,41
Très bon
Ratio d'info. 0,52
Bon
Sortino 2,31
Très bon
Omega 1,63
Très bon
Calmar 1,12
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/09/2023 52,10 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,73 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2,35 %
Surperformance Néant
Courants 2,74 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HMG Découvertes C
5,65%
20,86%
47,10%
9,38%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance et Expansion France Small A
1,68%
20,33%
46,90%
16,56%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent HMG Découvertes PME C
1,72%
13,67%
41,78%
10,98%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HMG Découvertes PME C
1,72%
13,67%
41,78%
10,98%
ETF Lyxor CAC MID 60 ETF - Dis
1,54%
16,05%
20,97%
17,38%
Fonds le plus consulté Independance et Expansion France Small A
1,68%
20,33%
46,90%
16,56%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.