Historique base 100 du 12/08/2019 au 11/08/2022

HMG Découvertes C
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 11/08/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,27 % 0,18 %
Perf. 4 semaines 8,19 % 6,77 %
Perf. 1er janvier -2,98 % -10,37 %
Perf. 1 an -3,16 % -7,05 %
Perf. 3 ans 27,14 % 27,58 %
Perf. 5 ans 16,03 % 12,95 %
Perf. 8 ans 113,71 % 89,30 %
Perf. 10 ans 240,14 % 167,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 16,63 % 20,53 %
Perf. 2020 4,65 % 9,92 %
Perf. 2019 16,50 % 20,78 %
Données 3 ans au 31/07/2022
Perf. annualisée 7,24 % 6,98 %
Volatilité 12,80 % 19,10 %
Sharpe 0,61 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/07/2022

Rang Quartile
1 mois 55 / 76 3
3 mois 3 / 76 1
6 mois 2 / 76 1
YTD 2 / 76 1
1 an 17 / 75 1
3 ans 28 / 71 2
5 ans 19 / 66 2
8 ans 8 / 62 1
10 ans 5 / 48 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,80 %
Très bon
Perte max -25,82 %
Très bon
DSR 9,82 %
Très bon
Beta baiss. 0,46
Très bon
VAR 95 -2,56 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,61
Très bon
Ratio d'info. 0,47
Moyen
Sortino 0,79
Très bon
Omega 1,34
Très bon
Calmar 0,30
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/08/2022 37,17 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,12 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2,35 %
Surperformance Néant
Courants 2,74 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HMG Découvertes C
-2,98%
-3,16%
27,14%
12,80%
Meilleur fonds – meilleure notation Sunny Managers F
-2,68%
3,19%
67,48%
20,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent HMG Découvertes PME C
-7,38%
-5,54%
34,09%
14,63%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HMG Découvertes PME C
-7,38%
-5,54%
34,09%
14,63%
ETF Lyxor CAC MID 60 ETF - Dis
-6,58%
-6,14%
16,67%
22,69%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
-13,74%
-11,44%
15,12%
21,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.