Historique base 100 du 21/09/2020 au 20/09/2023

Richelieu Harmonies ESG R
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 0,19 % 0,26 %
Perf. 1er janvier 3,66 % 2,34 %
Perf. 1 an 3,31 % 1,64 %
Perf. 3 ans -0,55 % 0,21 %
Perf. 5 ans 0,98 % 1,72 %
Perf. 8 ans 4,82 % 5,93 %
Perf. 10 ans 16,56 % 15,29 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -11,36 % -10,46 %
Perf. 2021 3,96 % 5,23 %
Perf. 2020 4,68 % 1,75 %
Données 3 ans au 31/08/2023
Perf. annualisée -0,15 % 0,16 %
Volatilité 6,01 % 4,53 %
Sharpe -0,09 -0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 276 / 301 4
3 mois 69 / 301 1
6 mois 202 / 300 3
YTD 95 / 298 2
1 an 73 / 290 1
3 ans 119 / 237 2
5 ans 104 / 187 3
8 ans 79 / 132 3
10 ans 49 / 111 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,01 %
Moyen
Perte max -14,81 %
Mauvais
DSR 4,44 %
Moyen
Beta baiss. 0,66
Moyen
VAR 95 -1,29 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,09
Moyen
Ratio d'info. -0,07
Moyen
Sortino -0,12
Moyen
Omega 0,97
Moyen
Calmar -0,04
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/09/2023 26,86 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,40 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,196 %
Surperformance Oui
Courants 1,93 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Richelieu Harmonies ESG R
3,66%
3,31%
-0,55%
6,01%
Meilleur fonds – meilleure notation GL2S Patrimoine
3,69%
3,79%
18,13%
8,65%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sibelia C EUR
6,05%
5,09%
10,72%
5,82%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
2,92%
3,85%
-4,98%
6,21%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Sibelia C EUR
6,05%
5,09%
10,72%
5,82%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
-0,07%
4,36%
-4,39%
7,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.