Historique base 100 du 21/09/2020 au 20/09/2023

Sextant PME A
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 20/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,76 % 0,55 %
Perf. 4 semaines -2,92 % -1,77 %
Perf. 1er janvier -1,34 % 1,70 %
Perf. 1 an 7,41 % 6,83 %
Perf. 3 ans 20,88 % 9,69 %
Perf. 5 ans 15,52 % 7,91 %
Perf. 8 ans 74,52 % 45,23 %
Perf. 10 ans 145,99 % 91,22 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -15,68 % -21,23 %
Perf. 2021 18,29 % 21,37 %
Perf. 2020 33,12 % 11,52 %
Données 3 ans au 31/08/2023
Perf. annualisée 9,19 % 4,53 %
Volatilité 15,48 % 15,12 %
Sharpe 0,57 0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 75 / 86 4
3 mois 78 / 86 4
6 mois 60 / 86 3
YTD 67 / 86 4
1 an 44 / 86 3
3 ans 10 / 83 1
5 ans 23 / 74 2
8 ans 4 / 60 1
10 ans 5 / 40 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,48 %
Bon
Perte max -29,78 %
Bon
DSR 11,00 %
Bon
Beta baiss. 0,78
Moyen
VAR 95 -4,01 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,57
Très bon
Ratio d'info. 0,02
Moyen
Sortino 0,80
Très bon
Omega 1,24
Très bon
Calmar 0,29
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 20/09/2023 100,83 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,81 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 2,2 %
Surperformance Oui
Courants 2,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sextant PME A
-1,34%
7,41%
20,88%
15,48%
Meilleur fonds – meilleure notation Indep Actions PME U
5,25%
13,91%
26,93%
18,31%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent IDAM Small Euro A
0,92%
7,31%
30,57%
15,56%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sycomore Selection PME R
-1,28%
8,28%
1,21%
14,83%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Advanced Small Caps Euro IC
-2,57%
9,18%
15,79%
15,14%
ETF iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc
5,98%
13,34%
16,71%
16,39%
Fonds le plus consulté Groupama Avenir Euro N
-3,77%
1,22%
-8,67%
21,05%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.