Historique base 100 du 23/10/2023 au 22/10/2026

Davis Value Fund A
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 22/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,17 % -0,26 %
Perf. 4 semaines 3,03 % 3,03 %
Perf. 1er janvier 15,56 % 20,40 %
Perf. 1 an 22,47 % 22,79 %
Perf. 3 ans 76,30 % 54,59 %
Perf. 5 ans 65,94 % 58,49 %
Perf. 8 ans 144,19 % 122,17 %
Perf. 10 ans 183,18 % 157,43 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 10,99 % 0,66 %
Perf. 2024 31,41 % 18,87 %
Perf. 2023 15,76 % 6,99 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 18,14 % 13,26 %
Volatilité 14,01 % 11,91 %
Sharpe 1,09 0,88

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 35 / 74 2
3 mois 55 / 73 3
6 mois 49 / 73 3
YTD 54 / 73 3
1 an 35 / 72 2
3 ans 5 / 67 1
5 ans 15 / 56 2
8 ans 11 / 46 1
10 ans 9 / 35 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,01 %
Mauvais
Perte max -20,94 %
Moyen
DSR 9,19 %
Bon
Beta baiss. 0,89
Bon
VAR 95 -3,13 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,09
Très bon
Ratio d'info. 0,30
Moyen
Sortino 1,67
Très bon
Omega 1,54
Très bon
Calmar 0,71
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/10/2026 497,03 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,38 %
Frais maximum
Souscription 5,75 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 1,83 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Davis Value Fund A
15,56%
22,47%
76,30%
14,01%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
50,67%
59,16%
121,01%
16,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNPP Resp US Value Multi-Fact Eq N $ Acc
21,51%
23,25%
63,97%
13,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM B Equities US Div Sus B EUR
16,44%
15,62%
48,78%
12,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
13,86%
13,33%
48,33%
13,33%
ETF WisdomTree US Value UCITS ETF USD Acc -
25,88%
-
-
-
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
14,37%
13,19%
17,06%
16,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.