Fiche d'identité
- Société
- Groupama Asset Management
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- Actions de pays de la zone euro
- Indice de référence
- MSCI EMU Small Cap clôture (dividendes nets réinvestis)
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gérant
- FRAENKEL Stéphane, LORENT Hervé, PRODHOMME Maxime
Valeur liquidative
12/04/2024
14 700,05 EUR
12/04/2024
Performance
| Perf. 12/04/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,77 % | -0,30 % |
| Perf. 4 semaines | -1,72 % | 1,40 % |
| Perf. 1er janvier | -2,29 % | 0,95 % |
| Perf. 1 an | -2,27 % | 2,95 % |
| Perf. 3 ans | -14,20 % | -5,40 % |
| Perf. 5 ans | 21,30 % | 23,11 % |
| Perf. 8 ans | 83,74 % | 53,71 % |
| Perf. 10 ans | 161,82 % | 75,78 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 9,90 % | 7,29 % |
| Perf. 2022 | -34,49 % | -21,19 % |
| Perf. 2021 | 33,57 % | 21,29 % |
| Données 3 ans au 31/03/2024 | ||
| Perf. annualisée | -3,25 % | -0,99 % |
| Volatilité | 20,85 % | 14,34 % |
| Sharpe | -0,22 | -0,16 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 81 / 86 | 4 | |
| 3 mois | 61 / 86 | 3 | |
| 6 mois | 8 / 86 | 1 | |
| YTD | 61 / 86 | 3 | |
| 1 an | 65 / 86 | 3 | |
| 3 ans | 61 / 85 | 3 | |
| 5 ans | 36 / 77 | 2 | |
| 8 ans | 4 / 61 | 1 | |
| 10 ans | 1 / 51 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 20,85 % | Très mauvais | |
| Perte max | -43,92 % | Très mauvais | |
| DSR | 15,26 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,86 | Moyen | |
| VAR 95 | -5,45 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,47 | Moyen | |
| Sortino | -0,29 | Mauvais | |
| Omega | 0,95 | Moyen | |
| Calmar | -0,10 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 12/04/2024 | 170,49 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -11,01 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,57 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,53 % |
| Frais de transaction | 0,12 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Groupama Avenir Euro I |
|
-2,29%
|
-2,27%
|
-14,20%
|
20,85% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Indep Actions PME U |
|
6,79%
|
10,63%
|
11,41%
|
16,99% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | G Fund Avenir Euro NC EUR |
|
-1,65%
|
-2,33%
|
-15,35%
|
20,56% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Lonvia Avenir Mid-Cap Euro R SR EUR Cap |
|
-2,73%
|
-1,60%
|
-17,21%
|
20,82% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | G Fund Avenir Euro NC EUR |
|
-1,65%
|
-2,33%
|
-15,35%
|
20,56% | ||
| ETF | iShares MSCI EMU Mid Cap UCT ETF Acc JPY |
|
6,22%
|
8,76%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Groupama Avenir Euro N |
|
-2,39%
|
-2,63%
|
-15,14%
|
20,85% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.