Historique base 100 du 15/05/2021 au 14/05/2024

Groupama Prudente NC
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 0,40 % 0,94 %
Perf. 1er janvier 0,91 % 0,85 %
Perf. 1 an 5,78 % 5,63 %
Perf. 3 ans -2,01 % 1,36 %
Perf. 5 ans 1,89 % 8,88 %
Perf. 8 ans 3,21 % 12,39 %
Perf. 10 ans 13,47 % 17,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,75 % 7,94 %
Perf. 2022 -10,14 % -10,09 %
Perf. 2021 0,59 % 5,06 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -1,04 % 0,13 %
Volatilité 4,10 % 4,31 %
Sharpe -0,59 -0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 78 / 159 2
3 mois 80 / 159 2
6 mois 93 / 159 3
YTD 78 / 159 2
1 an 49 / 155 2
3 ans 99 / 145 3
5 ans 94 / 130 3
8 ans 60 / 95 3
10 ans 34 / 83 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,10 %
Très bon
Perte max -12,23 %
Bon
DSR 3,12 %
Très bon
Beta baiss. 0,38
Bon
VAR 95 -1,03 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,59
Mauvais
Ratio d'info. 0,11
Moyen
Sortino -0,77
Mauvais
Omega 0,79
Très mauvais
Calmar -0,19
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/05/2024 851,56 K€
Variation de l'actif 3 mois -4,24 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,16 %
Frais de gestion PRIIPS 1,12 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Groupama Prudente NC
0,91%
5,78%
-2,01%
4,10%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Andante P CHF
-2,20%
6,84%
11,39%
8,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Choix Responsable Engagement
3,75%
7,25%
2,50%
4,27%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Faim & Développement Equilibre
3,06%
6,29%
0,47%
4,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Clartan Patrimoine C
1,45%
4,59%
2,52%
3,91%
Fonds le plus consulté CM-AM Solidaire Tempere ISR ES
2,29%
6,52%
1,32%
5,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.