Fiche d'identité
- Société
- Groupama Asset Management
- Fonds maître
- FR0012395572
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 50% MSCI World en Euro clôture (dividendes nets réinvestis), 50% Bloomberg Euro Aggregate clôture (coupons réinvestis).
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- BYJANI Antoine
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
28/05/2025
2 936,14 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,14 % | 0,04 % |
| Perf. 4 semaines | 2,93 % | 2,80 % |
| Perf. 1er janvier | -1,88 % | -0,65 % |
| Perf. 1 an | 4,97 % | 3,72 % |
| Perf. 3 ans | 9,42 % | 10,50 % |
| Perf. 5 ans | 19,54 % | 20,77 % |
| Perf. 8 ans | 23,23 % | 21,88 % |
| Perf. 10 ans | 26,41 % | 23,24 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 12,70 % | 8,68 % |
| Perf. 2023 | 8,45 % | 8,04 % |
| Perf. 2022 | -18,25 % | -12,98 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 1,83 % | 1,82 % |
| Volatilité | 9,55 % | 6,79 % |
| Sharpe | -0,09 | -0,12 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 274 / 449 | 3 | |
| 3 mois | 289 / 448 | 3 | |
| 6 mois | 238 / 441 | 3 | |
| YTD | 282 / 447 | 3 | |
| 1 an | 109 / 435 | 1 | |
| 3 ans | 191 / 382 | 2 | |
| 5 ans | 174 / 307 | 3 | |
| 8 ans | 77 / 190 | 2 | |
| 10 ans | 68 / 152 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,55 % | Très mauvais | |
| Perte max | -12,80 % | Mauvais | |
| DSR | 7,14 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,02 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -2,16 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,09 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,43 | Moyen | |
| Sortino | -0,12 | Moyen | |
| Omega | 0,98 | Moyen | |
| Calmar | -0,06 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 28/05/2025 | 78,47 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -5,79 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,35 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,4 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,39 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Gan Equilibre ID |
|
-1,88%
|
4,97%
|
9,42%
|
9,55% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | CM-AM Fertile Equilibre |
|
6,14%
|
8,02%
|
26,34%
|
8,67% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac |
|
-1,44%
|
7,60%
|
19,03%
|
9,33% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | ALM Selection ISR RB |
|
-0,14%
|
2,60%
|
13,69%
|
9,47% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | HSBC EE Diversifié Emergents E |
|
-0,48%
|
4,39%
|
8,14%
|
9,56% | ||
| ETF | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac |
|
-1,44%
|
7,60%
|
19,03%
|
9,33% | ||
| Fonds le plus consulté | ALM Dynamic |
|
-0,58%
|
3,22%
|
17,63%
|
9,12% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.