Historique base 100 du 24/05/2021 au 23/05/2024

TCW Relative Value Sust US Equities AEHE
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 23/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,65 % -1,24 %
Perf. 4 semaines 1,65 % 1,09 %
Perf. 1er janvier 7,40 % 9,14 %
Perf. 1 an 21,61 % 18,04 %
Perf. 3 ans 14,15 % 30,22 %
Perf. 5 ans 42,28 % 65,11 %
Perf. 8 ans 69,89 % 114,55 %
Perf. 10 ans 100,67 % 174,24 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,23 % 7,60 %
Perf. 2022 -12,87 % -2,62 %
Perf. 2021 29,32 % 34,94 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 3,59 % 8,98 %
Volatilité 16,40 % 12,56 %
Sharpe 0,14 0,61

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 60 / 66 4
3 mois 56 / 66 4
6 mois 12 / 65 1
YTD 60 / 65 4
1 an 40 / 64 3
3 ans 51 / 54 4
5 ans 42 / 47 4
8 ans 30 / 33 4
10 ans 22 / 23 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,40 %
Très mauvais
Perte max -24,73 %
Très mauvais
DSR 11,34 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,13
Très mauvais
VAR 95 -4,12 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,14
Très mauvais
Ratio d'info. -0,61
Mauvais
Sortino 0,20
Très mauvais
Omega 1,09
Très mauvais
Calmar 0,09
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/05/2024 139,95 K€
Variation de l'actif 3 mois 1,13 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,05 %
Frais de gestion PRIIPS 2,1 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
TCW Relative Value Sust US Equities AEHE
7,40%
21,61%
14,15%
16,40%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
8,53%
18,41%
46,52%
14,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
12,73%
31,00%
41,51%
15,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SSgA US Value Spotlight Fund I USD
9,74%
17,78%
37,47%
15,58%
ETF iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
4,66%
19,16%
17,13%
15,66%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
4,13%
16,94%
35,20%
18,04%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.