Historique base 100 du 29/06/2021 au 28/06/2024

FCPR-GF Lumyna Private Equity World B2
FCPR Private Equity (Liquide)
Ester

Performance

Perf. 28/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,42 % -0,19 %
Perf. 1er janvier 5,35 % 2,83 %
Perf. 1 an 9,93 % 6,08 %
Perf. 3 ans 29,22 % 22,31 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,49 % 4,46 %
Perf. 2022 4,70 % 3,52 %
Perf. 2021 20,11 % 12,47 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 8,80 % 6,76 %
Volatilité 4,74 % 3,03 %
Sharpe 1,51 1,70

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 2 / 4 2
3 mois 2 / 3 2
6 mois 1 / 3 1
YTD 1 / 3 1
1 an 2 / 3 2
3 ans 1 / 3 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,74 %
Moyen
Perte max -3,00 %
-
DSR 1,34 %
-
Beta baiss. -36,53
-
VAR 95 -0,49 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,51
-
Ratio d'info. 1,51
Très bon
Sortino 5,37
-
Omega 2,64
-
Calmar 2,36
-

Caractéristiques générales

Type FCPR
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 2,75 %
Surperformance 15 %
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 3,12 %
Frais de transaction 0,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
FCPR-GF Lumyna Private Equity World B2 -
5,35%
9,93%
29,22%
4,74%
Meilleur fonds – meilleure notation FCPR Extend Sunny Oblig Et Foncier A -
3,06%
8,92%
27,92%
6,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AXA Avenir Entrepreneurs AX -
3,08%
5,25%
9,86%
4,79%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA Avenir Entrepreneurs AX -
3,08%
5,25%
9,86%
4,79%
Fonds le plus consulté FCPR-GF Lumyna Private Equity World B2 -
5,35%
9,93%
29,22%
4,74%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys FCPR Private Equity (Liquide) est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.