Historique base 100 du 27/07/2021 au 13/06/2024

iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis JPY
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 13/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,93 % -0,42 %
Perf. 4 semaines -2,44 % -1,32 %
Perf. 1er janvier 3,66 % 9,08 %
Perf. 1 an 7,56 % 14,62 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,72 % 7,60 %
Perf. 2022 -11,55 % -2,62 %
Perf. 2021 - -
Données 1 an au 31/05/2024
Perf. annualisée 15,77 % 19,18 %
Volatilité 11,81 % 9,56 %
Sharpe 1,01 1,60

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 15 / 66 1
3 mois 62 / 66 4
6 mois 55 / 65 4
YTD 63 / 65 4
1 an 34 / 64 3
3 ans 48 / 54 4
5 ans 28 / 47 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 11,81 %
Mauvais
Perte max -7,89 %
Bon
DSR 7,38 %
Moyen
Beta baiss. 1,16
Moyen
VAR 95 -2,36 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 1,01
Mauvais
Ratio d'info. -0,73
Mauvais
Sortino 1,62
Moyen
Omega 1,32
Moyen
Calmar 1,46
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/06/2024 80,51 M€
Variation de l'actif 3 mois -15,15 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,2 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis JPY
3,66%
7,56%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
12,01%
19,50%
46,41%
12,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SSgA US Value Spotlight Fund I USD
10,70%
13,68%
37,55%
15,52%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation TCW Relative Value Sust US Equities AEHE
7,50%
15,89%
12,81%
16,38%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SSgA US Value Spotlight Fund I USD
10,70%
13,68%
37,55%
15,52%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
3,98%
12,17%
31,19%
17,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.