Historique base 100 du 27/07/2021 au 17/07/2024

iShares Conservative Ptf UE JPY Acc
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,19 % -0,09 %
Perf. 4 semaines 0,62 % 0,80 %
Perf. 1er janvier 2,32 % 3,29 %
Perf. 1 an 4,40 % 7,38 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,58 % 6,61 %
Perf. 2022 -13,70 % -10,92 %
Perf. 2021 - -
Données 1 an au 30/06/2024
Perf. annualisée 4,14 % 6,40 %
Volatilité 4,94 % 4,08 %
Sharpe 0,05 0,62

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 205 / 483 2
3 mois 258 / 480 3
6 mois 351 / 474 3
YTD 351 / 474 3
1 an 387 / 468 4
3 ans 314 / 378 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 4,94 %
Bon
Perte max -4,30 %
Moyen
DSR 3,37 %
Bon
Beta baiss. 0,58
Bon
VAR 95 -0,98 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,05
Très mauvais
Ratio d'info. -0,68
Mauvais
Sortino 0,08
Très mauvais
Omega 1,03
Très mauvais
Calmar 0,06
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/07/2024 14,33 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,89 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares Conservative Ptf UE JPY Acc
2,32%
4,40%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 2 AC
6,98%
12,57%
22,10%
11,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Alizes Tempere RC
3,78%
8,92%
3,75%
4,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Candriam Sus Def Asset Alloc C EUR Acc
2,41%
6,36%
-5,53%
5,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Neuflize Income € F
0,84%
5,75%
-8,36%
4,86%
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
0,41%
7,04%
-3,75%
7,10%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.