Fiche d'identité
- Société
- BNP Paribas Asset Management E[...]
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 50% FTSE Emea Euro Broad Investment Grade Bond coupons réinvestis + 50% MSCI Europe, dividendes nets réinvestis
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Nathan PLANQUE(2025-04-14) Frédérique Maherault(2002-09-20)
Valeur liquidative
29/10/2026
29,95 EUR
29/10/2026
Performance
| Perf. 29/10/2026 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,60 % | 0,10 % |
| Perf. 4 semaines | 2,46 % | 0,67 % |
| Perf. 1er janvier | 4,39 % | 5,12 % |
| Perf. 1 an | 5,31 % | 5,20 % |
| Perf. 3 ans | 25,68 % | 29,26 % |
| Perf. 5 ans | 9,03 % | 14,75 % |
| Perf. 8 ans | 39,89 % | 40,12 % |
| Perf. 10 ans | 45,81 % | 43,28 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2025 | 6,46 % | 5,09 % |
| Perf. 2024 | 3,81 % | 8,75 % |
| Perf. 2023 | 8,39 % | 8,18 % |
| Données 3 ans au 30/09/2026 | ||
| Perf. annualisée | 6,36 % | 7,94 % |
| Volatilité | 7,87 % | 6,11 % |
| Sharpe | 0,45 | 0,84 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/09/2026
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 456 / 500 | 4 | |
| 3 mois | 438 / 500 | 4 | |
| 6 mois | 358 / 493 | 3 | |
| YTD | 379 / 481 | 4 | |
| 1 an | 308 / 471 | 3 | |
| 3 ans | 324 / 404 | 4 | |
| 5 ans | 272 / 353 | 4 | |
| 8 ans | 111 / 229 | 2 | |
| 10 ans | 83 / 175 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,87 % | Mauvais | |
| Perte max | -9,43 % | Bon | |
| DSR | 5,64 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,63 | Bon | |
| VAR 95 | -1,56 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,52 | Mauvais | |
| Sortino | 0,63 | Très mauvais | |
| Omega | 1,19 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,37 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCPE |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 29/10/2026 | 168,42 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,37 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4,5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,25 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants PRIIPS | 1,38 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,25 % |
| Frais de transaction | 0,13 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA Generation Equilibre 2M |
|
4,39%
|
5,31%
|
25,68%
|
7,87% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Eres Carmignac Equilibre H |
|
8,99%
|
9,15%
|
38,23%
|
5,76% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | R-co OPAL Equilibre |
|
7,24%
|
8,61%
|
44,84%
|
8,22% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BNPP Sust MultAss Bal Clc EUR Acc |
|
6,84%
|
6,03%
|
30,53%
|
7,87% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | FCPE n°1 Rendement Equilibre |
|
2,20%
|
3,70%
|
32,91%
|
7,73% | ||
| ETF | iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc |
|
6,40%
|
6,60%
|
36,55%
|
6,93% | ||
| Fonds le plus consulté | ALM Dynamic RA |
|
5,76%
|
5,30%
|
31,06%
|
7,71% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.